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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 370.00 | 205 370.00 | | 205 370.00 |
AN Terrains | 121 271.00 | 20 205.00 | 101 066.00 | 121 271.00 |
AP Constructions | 6 326 494.00 | 4 136 651.00 | 2 189 842.00 | 6 326 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 184 816.00 | 12 136 458.00 | 3 048 358.00 | 15 184 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 370.00 | 418 604.00 | 10 765.00 | 429 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 553 994.00 | | 1 553 994.00 | 1 553 994.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 837 565.00 | 16 920 589.00 | 6 916 977.00 | 23 837 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 908 944.00 | 296 056.00 | 4 612 888.00 | 4 908 944.00 |
BN En cours de production de biens | 225 209.00 | | 225 209.00 | 225 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 610 647.00 | | 610 647.00 | 610 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 481 511.00 | | 5 481 511.00 | 5 481 511.00 |
BZ Autres créances | 4 089 707.00 | | 4 089 707.00 | 4 089 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 285.00 | | 195 285.00 | 195 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 511 304.00 | 296 056.00 | 15 215 248.00 | 15 511 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 401 267.00 | 17 216 645.00 | 22 184 622.00 | 39 401 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 746 656.00 | 746 656.00 | | 746 656.00 |
DH Report à nouveau | -1 931 087.00 | -2 249 830.00 | | -1 931 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 994.00 | 318 742.00 | | 1 672 994.00 |
DK Provisions réglementées | 488 065.00 | 429 394.00 | | 488 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 052.00 | 268 388.00 | | 2 000 052.00 |
DP Provisions pour risques | 138 898.00 | 47 788.00 | | 138 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 377 675.00 | 1 403 207.00 | | 1 377 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 516 573.00 | 1 450 995.00 | | 1 516 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 533.00 | 13 009.00 | | 240 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041 417.00 | 7 858 572.00 | | 8 041 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 299.00 | 1 971 402.00 | | 1 759 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 350.00 | 527 911.00 | | 128 350.00 |
EA Autres dettes | 8 488 190.00 | 5 990 246.00 | | 8 488 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 657 790.00 | 16 361 141.00 | | 18 657 790.00 |
ED (V) | 10 208.00 | 6 656.00 | | 10 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 184 622.00 | 18 087 179.00 | | 22 184 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 948 063.00 | 4 778 406.00 | 73 726 469.00 | 68 948 063.00 |
FG Production vendue services | 221 735.00 | 228 085.00 | 449 820.00 | 221 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 169 798.00 | 5 006 492.00 | 74 176 290.00 | 69 169 798.00 |
FM Production stockée | | | 305 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 930 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 079 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 465 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 031 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 966.00 | |
GE Autres charges | | | 23 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 591 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 339 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 692.00 | 237 836.00 | | 177 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 692.00 | 237 836.00 | | 177 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 266.00 | 11 484.00 | | 83 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 258.00 | 250 944.00 | | 309 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 362.00 | 219 649.00 | | 236 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 886.00 | 482 077.00 | | 628 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 194.00 | -244 241.00 | | -451 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 124.00 | 55 852.00 | | 34 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 048.00 | | | 107 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 109 799.00 | 72 584 076.00 | | 75 109 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 436 805.00 | 72 265 333.00 | | 73 436 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 994.00 | 318 742.00 | | 1 672 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 659 203.00 | | 1 091 121.00 | 23 659 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -76 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -939 715.00 | 23 824 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -105 741.00 | 208 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -829 974.00 | 23 615 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 411.00 | | | 314 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 154 797.00 | | 1 091 121.00 | 23 154 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 500.00 | | 22 200.00 | 54 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 048 663.00 | 964 135.00 | 549 756.00 | 16 048 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 437.00 | 4 462.00 | 50 229.00 | 254 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 794 226.00 | 959 674.00 | 499 527.00 | 15 794 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429 394.00 | 168 172.00 | -109 501.00 | 429 394.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450 955.00 | 168 172.00 | 180 935.00 | 1 450 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880 349.00 | 336 344.00 | 71 434.00 | 1 880 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 136.00 | | 130.00 |