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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 041.00 | 49 067.00 | 59 973.00 | 109 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 370.00 | 205 370.00 | | 205 370.00 |
AN Terrains | 121 271.00 | 22 785.00 | 98 485.00 | 121 271.00 |
AP Constructions | 5 648 874.00 | 3 960 434.00 | 1 688 440.00 | 5 648 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 084 377.00 | 11 922 855.00 | 3 161 521.00 | 15 084 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 937.00 | 413 887.00 | 10 050.00 | 423 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 021 836.00 | | 2 021 836.00 | 2 021 836.00 |
AX Avances et acomptes | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 682 158.00 | 16 574 400.00 | 7 107 758.00 | 23 682 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 168 246.00 | 267 338.00 | 3 900 907.00 | 4 168 246.00 |
BN En cours de production de biens | 278 169.00 | | 278 169.00 | 278 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 680.00 | | 347 680.00 | 347 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047 428.00 | | 5 047 428.00 | 5 047 428.00 |
BZ Autres créances | 1 351 151.00 | | 1 351 151.00 | 1 351 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 192 676.00 | 267 338.00 | 10 925 337.00 | 11 192 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 928 917.00 | 16 841 738.00 | 18 087 179.00 | 34 928 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 424.00 | 55 425.00 | | 55 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 746 655.00 | 746 656.00 | | 746 655.00 |
DH Report à nouveau | -2 249 829.00 | 372.00 | | -2 249 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 742.00 | -2 250 201.00 | | 318 742.00 |
DK Provisions réglementées | 429 394.00 | 447 581.00 | | 429 394.00 |
DL TOTAL (I) | 268 387.00 | -32 168.00 | | 268 387.00 |
DP Provisions pour risques | 47 788.00 | 1 488.00 | | 47 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 403 207.00 | 1 603 238.00 | | 1 403 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 450 995.00 | 1 604 726.00 | | 1 450 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 009.00 | 12 659.00 | | 13 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 858 571.00 | 7 537 661.00 | | 7 858 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971 401.00 | 2 037 474.00 | | 1 971 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 911.00 | 377 733.00 | | 527 911.00 |
EA Autres dettes | 5 990 246.00 | 6 278 440.00 | | 5 990 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 361 140.00 | 16 243 967.00 | | 16 361 140.00 |
ED (V) | 6 655.00 | 17 830.00 | | 6 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 087 179.00 | 17 834 355.00 | | 18 087 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 008 492.00 | 2 446 324.00 | 71 454 816.00 | 69 008 492.00 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 086 492.00 | 2 446 324.00 | 71 532 816.00 | 69 086 492.00 |
FM Production stockée | | | 143 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 346 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 623 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 877 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 531 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 431.00 | |
GE Autres charges | | | 38 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 647 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 835.00 | 159 949.00 | | 237 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 835.00 | 160 123.00 | | 237 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 483.00 | -30 000.00 | | 11 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 944.00 | 152 588.00 | | 250 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 648.00 | 77 668.00 | | 219 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 076.00 | 200 256.00 | | 482 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 241.00 | -40 132.00 | | -244 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 851.00 | 60 711.00 | | 55 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -80 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 584 075.00 | 67 064 060.00 | | 72 584 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 265 333.00 | 69 314 261.00 | | 72 265 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 742.00 | -2 250 201.00 | | 318 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 772 857.00 | 988 917.00 | -713 111.00 | 15 772 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 714.00 | 21 723.00 | | 232 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 540 143.00 | 967 194.00 | -713 111.00 | 15 540 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447 581.00 | 151 458.00 | 169 645.00 | 447 581.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 604 726.00 | 204 004.00 | 357 735.00 | 1 604 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052 307.00 | 355 462.00 | 527 380.00 | 2 052 307.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 159.00 | | 130.00 |