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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AP Constructions | 580 078.00 | 580 078.00 | | 580 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 310.00 | 182 723.00 | 88 587.00 | 271 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 846.00 | 373 751.00 | 109 095.00 | 482 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 317.00 | 1 136 551.00 | 320 766.00 | 1 457 317.00 |
BZ Autres créances | 80 433.00 | | 80 433.00 | 80 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 177.00 | 10 843.00 | 9 335.00 | 20 177.00 |
CF Disponibilités | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 929.00 | 10 843.00 | 113 086.00 | 123 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 246.00 | 1 147 394.00 | 433 852.00 | 1 581 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 544.00 | 124 141.00 | | 92 544.00 |
DL TOTAL (I) | 143 608.00 | 175 205.00 | | 143 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 410.00 | 72 535.00 | | 39 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 534.00 | 185 451.00 | | 179 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 5 802.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 016.00 | 63 638.00 | | 25 016.00 |
EA Autres dettes | 40 045.00 | 37 220.00 | | 40 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 244.00 | 364 646.00 | | 290 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 852.00 | 539 851.00 | | 433 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 244.00 | 309 646.00 | | 120 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 342 517.00 | | 342 517.00 | 342 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 517.00 | | 342 517.00 | 342 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 806.00 | 9 787.00 | | 9 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 742.00 | 29 260.00 | | 6 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 424.00 | 648 225.00 | | 352 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 880.00 | 524 084.00 | | 259 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 544.00 | 124 141.00 | | 92 544.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 131.00 | 10 429.00 | | 5 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 176.00 | | 141.00 | 1 457 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 234.00 | | | 1 334 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 627.00 | | 141.00 | 56 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 825.00 | 60 727.00 | | 1 075 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 825.00 | 60 727.00 | | 1 075 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
VB T. V. A. | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
VI Groupe et associés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 128.00 | 156 128.00 | | 156 128.00 |
VW T.V.A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 244.00 | 120 244.00 | 170 000.00 | 290 244.00 |