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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AP Constructions | 580 078.00 | 580 078.00 | | 580 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 310.00 | 269 593.00 | 1 717.00 | 271 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 846.00 | 440 532.00 | 42 314.00 | 482 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 375.00 | | 59 375.00 | 59 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 924.00 | 1 290 203.00 | 169 722.00 | 1 459 924.00 |
BZ Autres créances | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 352.00 | 12 985.00 | 3 367.00 | 16 352.00 |
CF Disponibilités | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 053.00 | 12 985.00 | 53 068.00 | 66 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 977.00 | 1 303 188.00 | 222 790.00 | 1 525 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 276.00 | 2 601.00 | | -12 276.00 |
DL TOTAL (I) | 38 788.00 | 53 665.00 | | 38 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 15 967.00 | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 636.00 | 170 417.00 | | 170 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 432.00 | | 6 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 5 606.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | 5 719.00 | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 002.00 | 204 142.00 | | 184 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 790.00 | 257 807.00 | | 222 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 002.00 | 34 142.00 | | 14 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 15 967.00 | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 502.00 | | 335 502.00 | 335 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 502.00 | | 335 502.00 | 335 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 759.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 766.00 | 1 694.00 | | 1 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 163.00 | 342 595.00 | | 336 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 439.00 | 339 994.00 | | 348 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 276.00 | 2 601.00 | | -12 276.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 222.00 | 888.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 656.00 | | 1 268.00 | 1 458 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 234.00 | | | 1 334 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 107.00 | | 1 268.00 | 58 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 444.00 | 39 759.00 | | 1 250 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 444.00 | 39 759.00 | | 1 250 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 482.00 | | 497.00 | 13 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 482.00 | | 497.00 | 13 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 482.00 | | 497.00 | 13 482.00 |
UG ‐ Financières | | | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 002.00 | 14 002.00 | 170 000.00 | 184 002.00 |