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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AP Constructions | 580 078.00 | 580 078.00 | | 580 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 310.00 | 218 947.00 | 52 363.00 | 271 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 846.00 | 397 327.00 | 85 519.00 | 482 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 332.00 | | 57 332.00 | 57 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 881.00 | 1 196 352.00 | 261 529.00 | 1 457 881.00 |
BZ Autres créances | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 352.00 | 10 808.00 | 5 544.00 | 16 352.00 |
CF Disponibilités | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 195.00 | 10 808.00 | 106 387.00 | 117 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 076.00 | 1 207 160.00 | 367 916.00 | 1 575 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 723.00 | 92 544.00 | | 69 723.00 |
DL TOTAL (I) | 120 787.00 | 143 608.00 | | 120 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 441.00 | 39 410.00 | | 12 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 450.00 | 179 534.00 | | 173 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 240.00 | | 6 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 786.00 | 25 016.00 | | 5 786.00 |
EA Autres dettes | 48 569.00 | 40 045.00 | | 48 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 129.00 | 290 244.00 | | 247 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 916.00 | 433 852.00 | | 367 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 129.00 | 120 244.00 | | 77 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 431.00 | | 335 431.00 | 335 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 431.00 | | 335 431.00 | 335 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 478.00 | 9 806.00 | | 3 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 834.00 | 6 742.00 | | 1 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 897.00 | | | -2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 042.00 | 352 424.00 | | 339 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 319.00 | 259 880.00 | | 269 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 723.00 | 92 544.00 | | 69 723.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 888.00 | 5 131.00 | | 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 317.00 | | 564.00 | 1 457 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 234.00 | | | 1 334 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 768.00 | | 564.00 | 56 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 551.00 | 59 801.00 | | 1 136 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 551.00 | 59 801.00 | | 1 136 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 129.00 | 77 129.00 | 170 000.00 | 247 129.00 |