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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 735 174.00 | | 2 735 174.00 | 2 735 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 542 962.00 | | 542 962.00 | 542 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 136.00 | | 3 278 136.00 | 3 278 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 136.00 | | 3 278 136.00 | 3 278 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 227 072.00 | -12 276.00 | | 3 227 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 136.00 | 38 788.00 | | 3 278 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 918.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 184 002.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 136.00 | 222 790.00 | | 3 278 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 002.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 166.00 | | 61 166.00 | 61 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 166.00 | | 61 166.00 | 61 166.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 745.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 509 999.00 | | | 3 509 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 509 999.00 | | | 3 509 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 144.00 | 672.00 | | 98 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 025.00 | | | 159 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 170.00 | 672.00 | | 257 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 252 829.00 | -672.00 | | 3 252 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 204.00 | 336 163.00 | | 3 584 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 132.00 | 348 439.00 | | 357 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 227 072.00 | -12 276.00 | | 3 227 072.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 222.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 924.00 | | 1 049.00 | 1 459 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 999.00 | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460 548.00 | 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 315.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334 234.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 234.00 | | | 1 334 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 375.00 | | 1 049.00 | 59 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 203.00 | 11 745.00 | 1 301 948.00 | 1 290 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 203.00 | 11 745.00 | 1 301 948.00 | 1 290 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 731 613.00 | 2 731 613.00 | | 2 731 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 174.00 | 2 735 174.00 | | 2 735 174.00 |