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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
AP Constructions | 409 614.00 | 380 090.00 | 29 525.00 | 409 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 090.00 | 34 348.00 | 1 741.00 | 36 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 918.00 | 518 549.00 | 118 369.00 | 636 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 887.00 | | 148 887.00 | 148 887.00 |
BZ Autres créances | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CF Disponibilités | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 491.00 | | 163 491.00 | 163 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 409.00 | 518 549.00 | 281 861.00 | 800 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
CU Autres participations | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
DH Report à nouveau | -41 253.00 | -12 635.00 | | -41 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 060.00 | -28 618.00 | | -42 060.00 |
DL TOTAL (I) | -11 438.00 | 30 622.00 | | -11 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 3 037.00 | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 158.00 | 203 869.00 | | 202 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 5 810.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 112.00 | 39 615.00 | | 40 112.00 |
EA Autres dettes | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 299.00 | 300 449.00 | | 293 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 861.00 | 331 071.00 | | 281 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 299.00 | 297 412.00 | | 293 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 023.00 | | 139 023.00 | 139 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 023.00 | | 139 023.00 | 139 023.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 471.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 471.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 145.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 145.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 326.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 049.00 | 126 630.00 | | 139 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 109.00 | 155 248.00 | | 181 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 060.00 | -28 618.00 | | -42 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 918.00 | | | 636 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 944.00 | | | 558 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 358.00 | 41 190.00 | | 477 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 358.00 | 41 190.00 | | 477 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 148 887.00 | | | 148 887.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 202 158.00 | 202 158.00 | | 202 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 344.00 | 160 344.00 | | 160 344.00 |
VW T.V.A. | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 299.00 | 293 299.00 | | 293 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 825.00 | 19 499.00 | | 19 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 825.00 | 2 350.00 | | 6 825.00 |
ST Autres comptes | 36 858.00 | 31 162.00 | | 36 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 148.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 230.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | 433.00 | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 263.00 | 19 932.00 | | 20 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 624.00 | 25 232.00 | | 27 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 599.00 | 6 187.00 | | 2 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 682.00 | 34 890.00 | | 43 682.00 |