| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 92 520.00 | 91 804.00 | 716.00 | 92 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 433.00 | 44 602.00 | 830.00 | 45 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 562.00 | 240 518.00 | 81 045.00 | 321 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
BZ Autres créances | 353 127.00 | | 353 127.00 | 353 127.00 |
CF Disponibilités | 778 581.00 | | 778 581.00 | 778 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 972.00 | | 1 160 972.00 | 1 160 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 534.00 | 240 518.00 | 1 242 016.00 | 1 482 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
CU Autres participations | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 523.00 | 192 523.00 | | 192 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
DH Report à nouveau | 503 589.00 | 549 390.00 | | 503 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 455.00 | -45 801.00 | | -157 455.00 |
DL TOTAL (I) | 610 531.00 | 767 987.00 | | 610 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 142.00 | 252 220.00 | | 255 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 269.00 | 12 242.00 | | 12 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 073.00 | 17 950.00 | | 14 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 485.00 | 282 412.00 | | 281 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 016.00 | 1 400 398.00 | | 1 242 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 485.00 | 282 412.00 | | 281 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 998.00 | 1 553.00 | | -61 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 042.00 | 122 540.00 | | 64 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 497.00 | 168 342.00 | | 221 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 455.00 | -45 801.00 | | -157 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 558.00 | | 1 004.00 | 320 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 584.00 | | 1 004.00 | 242 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 726.00 | 1 791.00 | | 238 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 726.00 | 1 791.00 | | 238 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VI Groupe et associés | 255 142.00 | 255 142.00 | | 255 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 495.00 | 382 495.00 | | 382 495.00 |
VW T.V.A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 485.00 | 281 485.00 | | 281 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 229.00 | 22 337.00 | | 10 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 805.00 | 10 477.00 | | 13 805.00 |
ST Autres comptes | 34 796.00 | 33 533.00 | | 34 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | 439.00 | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 667.00 | 22 776.00 | | 10 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 189.00 | 24 190.00 | | 13 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 805.00 | 7 153.00 | | 7 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 601.00 | 44 009.00 | | 48 601.00 |