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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 92 520.00 | 92 520.00 | | 92 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 433.00 | 45 272.00 | 161.00 | 45 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 562.00 | 241 903.00 | 79 659.00 | 321 562.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 064.00 | | 171 064.00 | 171 064.00 |
BZ Autres créances | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CF Disponibilités | 278 019.00 | | 278 019.00 | 278 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 193.00 | | 568 193.00 | 568 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 755.00 | 241 903.00 | 647 852.00 | 889 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
CU Autres participations | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 523.00 | 192 523.00 | | 192 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
DH Report à nouveau | 261 884.00 | 346 134.00 | | 261 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 841.00 | -84 249.00 | | 51 841.00 |
DL TOTAL (I) | 578 123.00 | 526 282.00 | | 578 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 168.00 | 14 389.00 | | 19 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 9 016.00 | | 4 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 689.00 | 26 184.00 | | 40 689.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 729.00 | 49 589.00 | | 69 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 852.00 | 575 872.00 | | 647 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 729.00 | 49 589.00 | | 69 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 554.00 | | 78 554.00 | 78 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 554.00 | | 78 554.00 | 78 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 400.00 | 350 000.00 | | 122 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 156.00 | 414 011.00 | | 201 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 314.00 | 498 260.00 | | 149 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 841.00 | -84 249.00 | | 51 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 562.00 | | | 321 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 588.00 | | | 243 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 264.00 | 639.00 | | 241 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 264.00 | 639.00 | | 241 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 171 064.00 | 171 064.00 | | 171 064.00 |
VB T. V. A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 277.00 | 180 277.00 | | 180 277.00 |
VW T.V.A. | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 729.00 | 69 729.00 | | 69 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 758.00 | 15 932.00 | | 9 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 702.00 | 6 718.00 | | 5 702.00 |
ST Autres comptes | 27 353.00 | 28 901.00 | | 27 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 157.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | -135.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 201.00 | 15 797.00 | | 10 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 711.00 | 12 800.00 | | 15 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 157.00 | 4 824.00 | | 5 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 056.00 | 40 775.00 | | 40 056.00 |