| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 92 520.00 | 90 187.00 | 2 333.00 | 92 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 558.00 | 238 726.00 | 81 832.00 | 320 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 227.00 | | 265 227.00 | 265 227.00 |
BZ Autres créances | 1 040 143.00 | | 1 040 143.00 | 1 040 143.00 |
CF Disponibilités | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 567.00 | | 1 318 567.00 | 1 318 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 125.00 | 238 726.00 | 1 400 398.00 | 1 639 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
CU Autres participations | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 523.00 | | | 192 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
DH Report à nouveau | 549 390.00 | -83 313.00 | | 549 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 801.00 | 632 703.00 | | -45 801.00 |
DL TOTAL (I) | 767 987.00 | 621 265.00 | | 767 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 220.00 | 203 920.00 | | 252 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 242.00 | 5 416.00 | | 12 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 950.00 | 34 853.00 | | 17 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 412.00 | 244 190.00 | | 282 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 398.00 | 1 215 455.00 | | 1 400 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 412.00 | 244 190.00 | | 282 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 947.00 | | 120 947.00 | 120 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 947.00 | | 120 947.00 | 120 947.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | 23.00 | | 1 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 072 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553.00 | 1 072 039.00 | | 1 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 553.00 | 1 014 826.00 | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 540.00 | 1 193 987.00 | | 122 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 342.00 | 561 284.00 | | 168 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 801.00 | 632 703.00 | | -45 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 219.00 | | 61 082.00 | 312 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 742.00 | 16 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 742.00 | 320 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 7 622.00 | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 245.00 | | 8 339.00 | 234 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 616.00 | | 45 120.00 | 24 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 756.00 | 12 970.00 | | 225 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 756.00 | 12 970.00 | | 225 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 265 227.00 | 265 227.00 | | 265 227.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VC Groupe et associés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VI Groupe et associés | 252 220.00 | 252 220.00 | | 252 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 016.00 | 1 027 016.00 | | 1 027 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 474.00 | 1 305 474.00 | | 1 305 474.00 |
VW T.V.A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 412.00 | 282 412.00 | | 282 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 337.00 | 20 149.00 | | 22 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 477.00 | 5 743.00 | | 10 477.00 |
ST Autres comptes | 33 533.00 | 29 532.00 | | 33 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | 436.00 | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 776.00 | 20 585.00 | | 22 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 190.00 | 24 390.00 | | 24 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 153.00 | 5 920.00 | | 7 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 009.00 | 35 274.00 | | 44 009.00 |