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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 638.00 | 900 638.00 | | 900 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 510.00 | 44 528.00 | 2 982.00 | 47 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 460 112.00 | 1 081 619.00 | 378 493.00 | 1 460 112.00 |
BF Prêts | 12 775 462.00 | 6 517 636.00 | 6 257 825.00 | 12 775 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352 299.00 | 2 349 299.00 | 3 000.00 | 2 352 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 329 539.00 | 10 955 032.00 | 9 374 507.00 | 20 329 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 711.00 | 735 070.00 | 922 641.00 | 1 657 711.00 |
BZ Autres créances | 3 391 023.00 | 74 157.00 | 3 316 866.00 | 3 391 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 990 456.00 | | 1 990 456.00 | 1 990 456.00 |
CF Disponibilités | 7 672 739.00 | | 7 672 739.00 | 7 672 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 715 050.00 | 809 227.00 | 13 905 823.00 | 14 715 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 044 589.00 | 11 764 259.00 | 23 280 329.00 | 35 044 589.00 |
CU Autres participations | 2 793 519.00 | 61 313.00 | 2 732 206.00 | 2 793 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 483 111.00 | -6 913 702.00 | | -7 483 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 969.00 | -569 410.00 | | 54 969.00 |
DL TOTAL (I) | 10 171 858.00 | 10 116 889.00 | | 10 171 858.00 |
DP Provisions pour risques | 180 600.00 | 230 162.00 | | 180 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 723 454.00 | 987 790.00 | | 723 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 054.00 | 1 217 952.00 | | 904 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361.00 | 2 636.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 547.00 | 2 896 448.00 | | 1 338 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 742.00 | 381 492.00 | | 456 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160.00 | | |
EA Autres dettes | 9 461 156.00 | 10 216 206.00 | | 9 461 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945 611.00 | 1 828 751.00 | | 945 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 204 418.00 | 15 325 692.00 | | 12 204 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 280 329.00 | 26 660 533.00 | | 23 280 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 541 778.00 | | 2 541 778.00 | 2 541 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 778.00 | | 2 541 778.00 | 2 541 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 779.00 | |
GE Autres charges | | | 101 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 710.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 1 214.00 | | 66.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 942.00 | 589 551.00 | | 341 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 008.00 | 590 765.00 | | 342 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 229.00 | 587 775.00 | | 326 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 45 600.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 629.00 | 633 375.00 | | 389 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 621.00 | -42 610.00 | | -47 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 775.00 | 1 319.00 | | -7 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 928.00 | 5 126 504.00 | | 3 905 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 959.00 | 5 695 914.00 | | 3 850 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 969.00 | -569 410.00 | | 54 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 231 381.00 | | 1 558 819.00 | 22 231 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 460 661.00 | 19 381 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460 661.00 | 20 329 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 638.00 | | | 900 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 848.00 | | 662.00 | 46 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 283 895.00 | | 1 558 157.00 | 21 283 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 526.00 | 639.00 | | 944 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 638.00 | | | 900 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 889.00 | 639.00 | | 43 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 98 576 670.00 | 2 781 390.00 | 1 872 520.00 | 98 576 670.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 217 952.00 | 101 779.00 | 415 677.00 | 1 217 952.00 |
6T Sur comptes clients | 776 050.00 | 94 627.00 | 135 608.00 | 776 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 735 072.00 | 406 882.00 | 322 860.00 | 10 735 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 953 024.00 | 508 661.00 | 738 537.00 | 11 953 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 714.00 | 226 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 315 946.00 | 193 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 318 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 547.00 | 1 338 547.00 | | 1 338 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 188.00 | 128 188.00 | | 128 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 201.00 | 136 201.00 | | 136 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 444 939.00 | 7 444 939.00 | | 7 444 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945 611.00 | 945 611.00 | | 945 611.00 |
UP Prêts | 12 775 462.00 | 9 363 817.00 | | 12 775 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352 299.00 | 2 349 299.00 | | 2 352 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 059.00 | | | 1 590 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
VB T. V. A. | 813 429.00 | | | 813 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 016 217.00 | 2 016 217.00 | | 2 016 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527 349.00 | | | 2 527 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 179 114.00 | 16 764 470.00 | 3 414 644.00 | 20 179 114.00 |
VW T.V.A. | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 204 418.00 | 12 204 418.00 | | 12 204 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |