| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 638.00 | 900 638.00 | | 900 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 510.00 | 45 217.00 | 2 293.00 | 47 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 313 958.00 | 1 048 125.00 | 265 833.00 | 1 313 958.00 |
BF Prêts | 7 180 188.00 | 3 442 003.00 | 3 738 185.00 | 7 180 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352 299.00 | 2 349 299.00 | 3 000.00 | 2 352 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 572 866.00 | 7 936 231.00 | 6 636 635.00 | 14 572 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 130.00 | 780 895.00 | 1 711 235.00 | 2 492 130.00 |
BZ Autres créances | 3 014 385.00 | 70 000.00 | 2 944 385.00 | 3 014 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 868 910.00 | | 11 868 910.00 | 11 868 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 375 977.00 | 850 895.00 | 16 525 082.00 | 17 375 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 948 843.00 | 8 787 126.00 | 23 161 717.00 | 31 948 843.00 |
CU Autres participations | 2 778 274.00 | 150 950.00 | 2 627 324.00 | 2 778 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 428 142.00 | -7 483 111.00 | | -7 428 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 328.00 | 54 969.00 | | 534 328.00 |
DL TOTAL (I) | 10 706 186.00 | 10 171 858.00 | | 10 706 186.00 |
DP Provisions pour risques | 121 500.00 | 180 600.00 | | 121 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 727 087.00 | 723 454.00 | | 727 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 848 587.00 | 904 054.00 | | 848 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168.00 | 2 361.00 | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 032.00 | 1 338 547.00 | | 2 034 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 689.00 | 456 742.00 | | 458 689.00 |
EA Autres dettes | 8 989 880.00 | 9 461 156.00 | | 8 989 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 175.00 | 945 611.00 | | 123 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 606 944.00 | 12 204 418.00 | | 11 606 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 161 717.00 | 23 280 329.00 | | 23 161 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 932 005.00 | | 3 932 005.00 | 3 932 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 005.00 | | 3 932 005.00 | 3 932 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 427 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 349.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 702.00 | 66.00 | | 70 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 670.00 | | | 258 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 221 681.00 | 341 942.00 | | 3 221 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 551 052.00 | 342 008.00 | | 3 551 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 196.00 | 326 229.00 | | 68 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 364 623.00 | 23 400.00 | | 3 364 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 900.00 | 40 000.00 | | 25 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458 719.00 | 389 629.00 | | 3 458 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 333.00 | -47 621.00 | | 92 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 825.00 | -7 775.00 | | -4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 177 647.00 | 3 905 928.00 | | 8 177 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 643 318.00 | 3 850 959.00 | | 7 643 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 328.00 | 54 969.00 | | 534 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 329 539.00 | | 666 372.00 | 20 329 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 423 045.00 | 13 624 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 423 045.00 | 14 572 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 638.00 | | | 900 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 381 391.00 | | 666 372.00 | 19 381 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 166.00 | 689.00 | | 945 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 638.00 | | | 900 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 528.00 | 689.00 | | 44 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 99 485 540.00 | 3 335 660.00 | 34 426 930.00 | 99 485 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 054.00 | 37 476.00 | 92 943.00 | 904 054.00 |
6T Sur comptes clients | 735 070.00 | 65 000.00 | 19 175.00 | 735 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 157.00 | | 4 157.00 | 74 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 819 094.00 | 488 203.00 | 3 466 025.00 | 10 819 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 723 148.00 | 525 679.00 | 3 558 968.00 | 11 723 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 039.00 | 17 009.00 | |
UG ‐ Financières | | 427 740.00 | 320 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 900.00 | 3 221 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 032.00 | 2 034 032.00 | | 2 034 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 935.00 | 183 935.00 | | 183 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 003.00 | 184 003.00 | | 184 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012 344.00 | 7 012 344.00 | | 7 012 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 175.00 | 123 175.00 | | 123 175.00 |
UP Prêts | 7 180 188.00 | 5 321 329.00 | | 7 180 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352 299.00 | 2 349 299.00 | | 2 352 299.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 559.00 | | | 2 428 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 572.00 | | | 63 572.00 |
VB T. V. A. | 525 183.00 | | | 525 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 977 536.00 | 1 977 536.00 | | 1 977 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 748.00 | 90 748.00 | | 90 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410 449.00 | | | 2 410 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 039 103.00 | 13 177 245.00 | 1 861 859.00 | 15 039 103.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 606 944.00 | 11 606 944.00 | | 11 606 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |