| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 637.00 | 900 637.00 | | 900 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607 570.00 | 345 105.00 | 262 464.00 | 607 570.00 |
BF Prêts | 2 943 076.00 | 2 241 406.00 | 701 669.00 | 2 943 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732 788.00 | 732 788.00 | | 732 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 361 128.00 | 5 018 757.00 | 3 342 371.00 | 8 361 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 287.00 | 572 544.00 | 255 743.00 | 828 287.00 |
BZ Autres créances | 5 101 567.00 | 70 000.00 | 5 031 567.00 | 5 101 567.00 |
CF Disponibilités | 7 131 160.00 | | 7 131 160.00 | 7 131 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 061 016.00 | 642 544.00 | 12 418 471.00 | 13 061 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 422 144.00 | 5 661 301.00 | 15 760 842.00 | 21 422 144.00 |
CU Autres participations | 3 158 966.00 | 780 729.00 | 2 378 236.00 | 3 158 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 685 458.00 | -6 893 814.00 | | -6 685 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 816.00 | 208 355.00 | | 325 816.00 |
DL TOTAL (I) | 11 240 357.00 | 10 914 541.00 | | 11 240 357.00 |
DP Provisions pour risques | 102 110.00 | 21 798.00 | | 102 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 438.00 | 451 299.00 | | 459 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 548.00 | 473 097.00 | | 561 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890.00 | 1 411.00 | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 585.00 | 151 199.00 | | 64 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 686.00 | 412 339.00 | | 409 686.00 |
EA Autres dettes | 3 479 356.00 | 4 984 192.00 | | 3 479 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 958 936.00 | 5 551 561.00 | | 3 958 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 760 842.00 | 16 939 200.00 | | 15 760 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 958 936.00 | | | 3 958 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 471.00 | | 262 471.00 | 262 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 471.00 | | 262 471.00 | 262 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 428.00 | |
GE Autres charges | | | 47 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 374 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635 102.00 | 325 359.00 | | 635 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 177.00 | 852 243.00 | | 119 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 794 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 279.00 | 4 972 558.00 | | 754 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 356.00 | 3 732 574.00 | | 217 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 311.00 | 21 798.00 | | 80 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 668.00 | 3 874 870.00 | | 297 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 611.00 | 1 097 688.00 | | 456 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 637.00 | 5 776 459.00 | | 1 536 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 821.00 | 5 568 104.00 | | 1 210 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 816.00 | 208 355.00 | | 325 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 361 128.00 | | 31 364.00 | 8 361 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 357 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 757 116.00 | 4 716 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 757 116.00 | 5 635 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 637.00 | | | 900 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 442 400.00 | | 31 364.00 | 7 442 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 727.00 | | | 918 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 637.00 | | | 900 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 365 422.00 | 95 593.00 | 141 715.00 | 3 365 422.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 097.00 | 110 739.00 | 22 289.00 | 473 097.00 |
6T Sur comptes clients | 647 378.00 | 49 012.00 | 123 846.00 | 647 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 873 037.00 | 285 980.00 | 416 444.00 | 4 873 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 346 135.00 | 396 720.00 | 438 733.00 | 5 346 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 888.00 | 64 636.00 | |
UG ‐ Financières | | 239 520.00 | 374 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 311.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479 356.00 | 3 479 356.00 | | 3 479 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UP Prêts | 2 943 076.00 | 2 844 208.00 | 98 867.00 | 2 943 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732 788.00 | 732 788.00 | | 732 788.00 |
UX Autres créances clients | 764 355.00 | 764 355.00 | | 764 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
VB T. V. A. | 684 536.00 | 684 536.00 | | 684 536.00 |
VC Groupe et associés | 3 668 013.00 | 3 668 013.00 | | 3 668 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VI Groupe et associés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 147.00 | 704 147.00 | | 704 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 605 719.00 | 9 506 851.00 | 98 867.00 | 9 605 719.00 |
VW T.V.A. | 409 413.00 | 409 413.00 | | 409 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 936.00 | 3 958 936.00 | | 3 958 936.00 |