| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 637.00 | 900 637.00 | | 900 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611 619.00 | 340 590.00 | 271 029.00 | 611 619.00 |
BF Prêts | 4 025 146.00 | 2 292 043.00 | 1 733 102.00 | 4 025 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732 788.00 | 732 788.00 | | 732 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 660 554.00 | 5 074 387.00 | 4 586 167.00 | 9 660 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 006.00 | 647 378.00 | 430 628.00 | 1 078 006.00 |
BZ Autres créances | 1 547 606.00 | 70 000.00 | 1 477 606.00 | 1 547 606.00 |
CF Disponibilités | 10 444 597.00 | | 10 444 597.00 | 10 444 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 070 411.00 | 717 378.00 | 12 353 033.00 | 13 070 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 730 966.00 | 5 791 765.00 | 16 939 200.00 | 22 730 966.00 |
CU Autres participations | 3 372 273.00 | 790 237.00 | 2 582 035.00 | 3 372 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 893 814.00 | -7 428 142.00 | | -6 893 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 355.00 | 534 328.00 | | 208 355.00 |
DL TOTAL (I) | 10 914 541.00 | 10 706 185.00 | | 10 914 541.00 |
DP Provisions pour risques | 21 798.00 | 121 500.00 | | 21 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 299.00 | 727 087.00 | | 451 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 097.00 | 848 587.00 | | 473 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411.00 | 1 167.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 199.00 | 2 034 032.00 | | 151 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 339.00 | 458 689.00 | | 412 339.00 |
EA Autres dettes | 4 984 192.00 | 8 989 879.00 | | 4 984 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 418.00 | 123 175.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 551 561.00 | 11 606 943.00 | | 5 551 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 939 200.00 | 23 161 716.00 | | 16 939 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551 561.00 | | | 5 551 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 001 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 359.00 | 70 701.00 | | 325 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 243.00 | 258 670.00 | | 852 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 794 956.00 | 3 221 680.00 | | 3 794 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972 558.00 | 3 551 051.00 | | 4 972 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 496.00 | 68 196.00 | | 120 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 732 574.00 | 3 364 623.00 | | 3 732 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 798.00 | 25 900.00 | | 21 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 874 870.00 | 3 458 719.00 | | 3 874 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097 688.00 | 92 333.00 | | 1 097 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 459.00 | 8 177 646.00 | | 5 776 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 104.00 | 7 643 318.00 | | 5 568 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 355.00 | 534 328.00 | | 208 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 572 865.00 | | 929 561.00 | 14 572 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 812 452.00 | 8 741 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 841 872.00 | 9 660 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 420.00 | 18 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 637.00 | | | 900 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 624 717.00 | | 929 561.00 | 13 624 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 854.00 | 516.00 | 27 644.00 | 945 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 637.00 | | | 900 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 217.00 | 516.00 | 27 644.00 | 45 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 839 426.00 | 361 946.00 | 3 835 951.00 | 6 839 426.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848 587.00 | 21 798.00 | 397 288.00 | 848 587.00 |
6T Sur comptes clients | 780 895.00 | 44 370.00 | 177 888.00 | 780 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 841 271.00 | 1 045 605.00 | 4 013 839.00 | 7 841 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 689 858.00 | 1 067 403.00 | 4 411 127.00 | 8 689 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 664.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 001 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 199.00 | 151 199.00 | | 151 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682 718.00 | 4 682 718.00 | | 4 682 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UP Prêts | 4 025 146.00 | 3 437 220.00 | 587 926.00 | 4 025 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732 788.00 | 732 788.00 | | 732 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 434.00 | 1 014 434.00 | | 1 014 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
VB T. V. A. | 736 189.00 | 736 189.00 | | 736 189.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VI Groupe et associés | 301 474.00 | 301 474.00 | | 301 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VP Divers | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 137.00 | 748 137.00 | | 748 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 383 548.00 | 6 795 621.00 | 587 926.00 | 7 383 548.00 |
VW T.V.A. | 399 050.00 | 399 050.00 | | 399 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 551 561.00 | 5 551 561.00 | | 5 551 561.00 |