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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 9 432 169.00 | 9 432 169.00 | | 9 432 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 261 558.00 | 9 432 169.00 | 1 829 388.00 | 11 261 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 3 222 679.00 | | 3 222 679.00 | 3 222 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 968.00 | | 3 261 968.00 | 3 261 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 523 525.00 | 9 432 169.00 | 5 091 356.00 | 14 523 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 136.00 | | | 137 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 197 858.00 | | | 2 197 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745 857.00 | | | 1 745 857.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 564.00 | | | 4 094 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 117.00 | | | 347 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 975.00 | | | 646 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 792.00 | | | 996 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 356.00 | | | 5 091 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 790.00 | | | 604 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 391.00 | | 1 204 391.00 | 1 204 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 391.00 | | 1 204 391.00 | 1 204 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 101 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 008 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000 001.00 | | | 6 000 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 999.00 | | | 599 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 447.00 | | | 862 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 765 707.00 | | | 8 765 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 019 850.00 | | | 7 019 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745 857.00 | | | 1 745 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 261 558.00 | | | 17 261 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000 000.00 | 11 261 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000 000.00 | 11 261 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 261 558.00 | | | 17 261 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 393 484.00 | | 961 315.00 | 10 393 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 393 484.00 | | 961 315.00 | 10 393 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 994.00 | | 311 994.00 | 311 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618 959.00 | 618 959.00 | | 618 959.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VI Groupe et associés | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
VW T.V.A. | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 792.00 | 684 798.00 | 311 994.00 | 996 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
ST Autres comptes | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 470.00 | | | 127 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
ZE Dividendes | 857 100.00 | | | 857 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 915.00 | | | 38 915.00 |