| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 9 432 169.00 | 9 432 169.00 | | 9 432 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 261 557.00 | 9 432 169.00 | 1 829 388.00 | 11 261 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 386.00 | | 2 288 386.00 | 2 288 386.00 |
BZ Autres créances | 802 927.00 | | 802 927.00 | 802 927.00 |
CF Disponibilités | 180 669.00 | | 180 669.00 | 180 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 271 982.00 | | 3 271 982.00 | 3 271 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 533 540.00 | 9 432 169.00 | 5 101 370.00 | 14 533 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 136.00 | 137 136.00 | | 137 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 372 414.00 | 1 372 414.00 | | 1 372 414.00 |
DG Autres réserves | 1 754 338.00 | 863 934.00 | | 1 754 338.00 |
DH Report à nouveau | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 848.00 | 890 403.00 | | 889 848.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 025.00 | 3 284 177.00 | | 4 174 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 994.00 | 311 994.00 | | 311 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 326.00 | 388 119.00 | | 386 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 597.00 | 114 541.00 | | 228 597.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 345.00 | 814 654.00 | | 927 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 370.00 | 4 098 831.00 | | 5 101 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 654.00 | 424 447.00 | | 814 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 994.00 | | | 311 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 282.00 | | 1 307 282.00 | 1 307 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 282.00 | | 1 307 282.00 | 1 307 282.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 326.00 | 378 297.00 | | 378 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 282.00 | 1 308 288.00 | | 1 307 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 433.00 | 417 885.00 | | 417 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 848.00 | 890 403.00 | | 889 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 261 558.00 | | | 11 261 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 261 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 261 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 261 558.00 | | | 11 261 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 432 169.00 | | | 9 432 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 432 169.00 | | | 9 432 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 994.00 | 311 994.00 | | 311 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 326.00 | 386 326.00 | | 386 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 386.00 | 2 288 386.00 | | 2 288 386.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 030.00 | 277 030.00 | | 277 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 313.00 | 3 091 313.00 | | 3 091 313.00 |
VW T.V.A. | 216 625.00 | 216 625.00 | | 216 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 945.00 | 927 945.00 | | 927 945.00 |