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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 9 432 169.00 | 9 432 169.00 | | 9 432 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 261 558.00 | 9 432 169.00 | 1 829 388.00 | 11 261 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 049.00 | | 723 049.00 | 723 049.00 |
BZ Autres créances | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 254 861.00 | | 254 861.00 | 254 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 833.00 | | 988 833.00 | 988 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 250 390.00 | 9 432 169.00 | 2 818 221.00 | 12 250 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 136.00 | 137 136.00 | | 137 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 372 414.00 | 2 197 858.00 | | 1 372 414.00 |
DH Report à nouveau | 6 575.00 | 888 757.00 | | 6 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 935.00 | 863 675.00 | | 863 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 773.00 | 4 101 138.00 | | 2 393 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 994.00 | 311 994.00 | | 311 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 885.00 | 9 900.00 | | 15 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 376.00 | 33 460.00 | | 96 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 448.00 | 355 354.00 | | 424 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 221.00 | 4 456 492.00 | | 2 818 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 332.00 | | 1 308 332.00 | 1 308 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 332.00 | | 1 308 332.00 | 1 308 332.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | 1 782.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 968.00 | 418 404.00 | | 391 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 387.00 | 1 337 727.00 | | 1 322 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 453.00 | 474 052.00 | | 458 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 935.00 | 863 675.00 | | 863 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 261 558.00 | | | 11 261 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 261 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 261 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 261 558.00 | | | 11 261 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 432 169.00 | | | 9 432 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 432 169.00 | | | 9 432 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 994.00 | 311 994.00 | | 311 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
UX Autres créances clients | 723 049.00 | 723 049.00 | | 723 049.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 972.00 | 733 972.00 | | 733 972.00 |
VW T.V.A. | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 448.00 | 424 448.00 | | 424 448.00 |