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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 9 432 169.00 | 9 432 169.00 | | 9 432 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 261 558.00 | 9 432 169.00 | 1 829 388.00 | 11 261 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 149.00 | | 364 149.00 | 364 149.00 |
BZ Autres créances | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 016.00 | | 2 000 016.00 | 2 000 016.00 |
CF Disponibilités | 231 245.00 | | 231 245.00 | 231 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 159.00 | | 2 611 159.00 | 2 611 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 872 716.00 | 9 432 169.00 | 4 440 547.00 | 13 872 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 136.00 | | | 137 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 197 858.00 | | | 2 197 858.00 |
DH Report à nouveau | 888 757.00 | | | 888 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 675.00 | | | 863 675.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101 138.00 | | | 4 101 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -15 945.00 | | | -15 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 994.00 | | | 311 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 409.00 | | | 339 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 547.00 | | | 4 440 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 332.00 | | 1 308 332.00 | 1 308 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 332.00 | | 1 308 332.00 | 1 308 332.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 404.00 | | | 418 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 727.00 | | | 1 337 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 052.00 | | | 474 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 675.00 | | | 863 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 261 558.00 | | | 11 261 558.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 261 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 261 558.00 | | | 11 261 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 432 169.00 | | | 9 432 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 432 169.00 | | | 9 432 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 994.00 | | 311 994.00 | 311 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 364 149.00 | | | 364 149.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -15 945.00 | | -15 945.00 | -15 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 898.00 | 379 898.00 | | 379 898.00 |
VW T.V.A. | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 409.00 | 43 360.00 | 296 049.00 | 339 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ST Autres comptes | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 261.00 | | | 132 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZE Dividendes | 857 100.00 | | | 857 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 397.00 | | | 37 397.00 |