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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 753.00 | 27 982.00 | 5 770.00 | 33 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 001.00 | 264 445.00 | 30 555.00 | 295 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 328 903.00 | 292 428.00 | 36 475.00 | 328 903.00 |
BT Marchandises | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 744.00 | | 88 744.00 | 88 744.00 |
BZ Autres créances | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CF Disponibilités | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 392.00 | | 198 392.00 | 198 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 295.00 | 292 428.00 | 234 868.00 | 527 295.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 454.00 | 360 454.00 | | 360 454.00 |
DH Report à nouveau | -668 392.00 | -678 239.00 | | -668 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 426.00 | 9 847.00 | | 21 426.00 |
DL TOTAL (I) | -278 128.00 | -299 554.00 | | -278 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 088.00 | 133 206.00 | | 119 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 130.00 | 306 120.00 | | 314 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 405.00 | 73 434.00 | | 69 405.00 |
EA Autres dettes | 10 373.00 | 435.00 | | 10 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 996.00 | 514 409.00 | | 512 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 868.00 | 214 855.00 | | 234 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 494.00 | | 474 494.00 | 474 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 494.00 | | 474 494.00 | 474 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 892.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | 5 362.00 | | 1 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | 5 362.00 | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 11 880.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 11 880.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -6 518.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 038.00 | 510 204.00 | | 498 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 612.00 | 500 358.00 | | 476 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 426.00 | 9 847.00 | | 21 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 345.00 | | 26 489.00 | 321 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 910.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 846.00 | 10 084.00 | 328 903.00 | 8 846.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 846.00 | 1 174.00 | 328 753.00 | 8 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 284.00 | | 26 489.00 | 312 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 723.00 | 3 892.00 | 4 187.00 | 292 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 723.00 | 3 892.00 | 4 187.00 | 292 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 130.00 | 314 130.00 | | 314 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 381.00 | 30 381.00 | 18 000.00 | 48 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
UX Autres créances clients | 88 744.00 | | | 88 744.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VI Groupe et associés | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
VP Divers | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 807.00 | 1 113 807.00 | | 113 807.00 |
VW T.V.A. | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 996.00 | 467 876.00 | 45 120.00 | 512 996.00 |