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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 516.00 | 35 326.00 | 3 190.00 | 38 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 721.00 | 282 561.00 | 16 160.00 | 298 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 387.00 | 317 887.00 | 19 500.00 | 337 387.00 |
BT Marchandises | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 410.00 | 81 929.00 | 48 481.00 | 130 410.00 |
BZ Autres créances | 117 091.00 | 78 559.00 | 38 531.00 | 117 091.00 |
CF Disponibilités | 103 066.00 | | 103 066.00 | 103 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 504.00 | 160 488.00 | 216 016.00 | 376 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 891.00 | 478 375.00 | 235 516.00 | 713 891.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 454.00 | 360 454.00 | | 360 454.00 |
DH Report à nouveau | -611 198.00 | -630 527.00 | | -611 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 593.00 | 19 329.00 | | 66 593.00 |
DL TOTAL (I) | -175 767.00 | -242 359.00 | | -175 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 899.00 | 112 739.00 | | 9 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 673.00 | 173 832.00 | | 201 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 412.00 | 118 321.00 | | 127 412.00 |
EA Autres dettes | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 283.00 | 477 191.00 | | 411 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 516.00 | 234 832.00 | | 235 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 959.00 | | 377 959.00 | 377 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 959.00 | | 377 959.00 | 377 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 574.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 658.00 | -6 583.00 | | 38 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 751.00 | 337 799.00 | | 434 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 158.00 | 318 470.00 | | 368 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 593.00 | 19 329.00 | | 66 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 430.00 | | 2 420.00 | 335 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 337 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | 337 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 280.00 | | 2 420.00 | 335 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 776.00 | 4 574.00 | 463.00 | 313 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 776.00 | 4 574.00 | 463.00 | 313 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 929.00 | | | 81 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 488.00 | | | 160 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 488.00 | | | 160 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 673.00 | 201 673.00 | | 201 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 154.00 | 85 154.00 | | 85 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
UX Autres créances clients | 130 410.00 | 48 581.00 | 81 829.00 | 130 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VP Divers | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 573.00 | 14.00 | 78 559.00 | 78 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 571.00 | 87 183.00 | 160 388.00 | 247 571.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 283.00 | 402 243.00 | 9 040.00 | 411 283.00 |