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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 753.00 | 29 798.00 | 3 954.00 | 33 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 301.00 | 268 048.00 | 28 252.00 | 296 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 203.00 | 297 846.00 | 32 357.00 | 330 203.00 |
BT Marchandises | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 230.00 | | 89 230.00 | 89 230.00 |
BZ Autres créances | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
CF Disponibilités | 90 860.00 | | 90 860.00 | 90 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 616.00 | | 276 616.00 | 276 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 820.00 | 297 846.00 | 308 973.00 | 606 820.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 454.00 | 360 454.00 | | 360 454.00 |
DH Report à nouveau | -646 966.00 | -668 392.00 | | -646 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 355.00 | 21 426.00 | | -27 355.00 |
DL TOTAL (I) | -305 483.00 | -278 128.00 | | -305 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 104.00 | 119 088.00 | | 112 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 116.00 | 314 130.00 | | 378 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 926.00 | 69 405.00 | | 80 926.00 |
EA Autres dettes | 43 310.00 | 10 373.00 | | 43 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 456.00 | 512 996.00 | | 614 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 973.00 | 234 868.00 | | 308 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 081.00 | 467 876.00 | | 548 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 464.00 | | 411 464.00 | 411 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 464.00 | | 411 464.00 | 411 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | 1 041.00 | | 3 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | 1 041.00 | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 459.00 | 98.00 | | -3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 386.00 | 498 038.00 | | 445 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 741.00 | 476 612.00 | | 472 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 355.00 | 21 426.00 | | -27 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 903.00 | | 1 300.00 | 328 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 753.00 | | 1 300.00 | 328 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 428.00 | 5 419.00 | | 292 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 428.00 | 5 419.00 | | 292 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 698.00 | 9 048.00 | 38 650.00 | 47 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 116.00 | 378 116.00 | | 378 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 627.00 | 23 902.00 | 27 725.00 | 51 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
UX Autres créances clients | 89 230.00 | | | 89 230.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VI Groupe et associés | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VP Divers | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 478.00 | 140 478.00 | | 140 478.00 |
VW T.V.A. | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 456.00 | 548 081.00 | 66 375.00 | 614 456.00 |