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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 753.00 | 31 614.00 | 2 139.00 | 33 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 764.00 | 271 776.00 | 24 988.00 | 296 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 666.00 | 303 390.00 | 27 276.00 | 330 666.00 |
BT Marchandises | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 870.00 | 81 929.00 | 4 941.00 | 86 870.00 |
BZ Autres créances | 66 765.00 | 50 076.00 | 16 689.00 | 66 765.00 |
CF Disponibilités | 85 032.00 | | 85 032.00 | 85 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 342.00 | 132 005.00 | 140 338.00 | 272 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 009.00 | 435 395.00 | 167 614.00 | 603 009.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 454.00 | 360 454.00 | | 360 454.00 |
DH Report à nouveau | -674 321.00 | -646 966.00 | | -674 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 780.00 | -27 355.00 | | -244 780.00 |
DL TOTAL (I) | -550 263.00 | -305 483.00 | | -550 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 657.00 | 112 104.00 | | 111 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 734.00 | 378 116.00 | | 444 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 500.00 | 80 926.00 | | 114 500.00 |
EA Autres dettes | 46 985.00 | 43 310.00 | | 46 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 876.00 | 614 456.00 | | 717 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 614.00 | 308 973.00 | | 167 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 118.00 | 548 081.00 | | 695 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 309.00 | | 382 309.00 | 382 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 309.00 | | 382 309.00 | 382 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 544.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 935.00 | 3 459.00 | | 65 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 005.00 | | | 132 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 940.00 | 3 459.00 | | 197 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 844.00 | -3 459.00 | | -197 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 353.00 | 445 386.00 | | 440 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 133.00 | 472 741.00 | | 685 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 780.00 | -27 355.00 | | -244 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 203.00 | | 463.00 | 330 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 053.00 | | 463.00 | 330 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 846.00 | 5 544.00 | | 297 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 846.00 | 5 544.00 | | 297 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 698.00 | 24 939.00 | 22 759.00 | 47 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 734.00 | 444 734.00 | | 444 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
UX Autres créances clients | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VI Groupe et associés | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
VP Divers | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 805.00 | 153 805.00 | | 153 805.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 876.00 | 695 118.00 | 22 759.00 | 717 876.00 |