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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 076.00 | 126 162.00 | 86 913.00 | 213 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 348.00 | 118 725.00 | 104 623.00 | 223 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 105.00 | 246 192.00 | 209 914.00 | 456 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
BT Marchandises | 83 963.00 | | 83 963.00 | 83 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 173.00 | 2 153.00 | 264 021.00 | 266 173.00 |
BZ Autres créances | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 356 069.00 | | 356 069.00 | 356 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 380.00 | 2 153.00 | 996 227.00 | 998 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 485.00 | 248 344.00 | 1 206 141.00 | 1 454 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 152 089.00 | 152 089.00 | | 152 089.00 |
DH Report à nouveau | 589 436.00 | 403 122.00 | | 589 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 878.00 | 186 314.00 | | 214 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 403.00 | 785 525.00 | | 1 000 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 1 487.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 170.00 | 95 429.00 | | 84 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 730.00 | 92 746.00 | | 104 730.00 |
EA Autres dettes | 14 791.00 | 11 687.00 | | 14 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 737.00 | 201 350.00 | | 205 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 141.00 | 986 875.00 | | 1 206 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 225.00 | | 568 225.00 | 568 225.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 731 959.00 | | 731 959.00 | 731 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 284.00 | | 1 300 284.00 | 1 300 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 367.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 1 682.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 1 818.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 036.00 | 74 534.00 | | 93 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 472.00 | 1 235 142.00 | | 1 304 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 594.00 | 1 048 828.00 | | 1 089 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 878.00 | 186 314.00 | | 214 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 451.00 | 16 960.00 | | 21 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | 67.00 | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | 67.00 | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | | 67.00 | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 162.00 | 273 793.00 | 6 369.00 | 280 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 737.00 | 205 737.00 | | 205 737.00 |