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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 630.00 | 82 467.00 | 72 162.00 | 154 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 473.00 | 235 187.00 | 457 287.00 | 692 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 699.00 | 318 958.00 | 733 741.00 | 1 052 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BT Marchandises | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 615.00 | | 438 615.00 | 438 615.00 |
BZ Autres créances | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 324 217.00 | | 324 217.00 | 324 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 075.00 | | 1 283 075.00 | 1 283 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 774.00 | 318 958.00 | 2 016 816.00 | 2 335 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 152 089.00 | 152 089.00 | | 152 089.00 |
DH Report à nouveau | 1 361 489.00 | 1 142 499.00 | | 1 361 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 196.00 | 218 990.00 | | 100 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 774.00 | 1 557 578.00 | | 1 657 774.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 101 758.00 | 103 271.00 | | 101 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | 1 761.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 792.00 | 89 953.00 | | 85 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 914.00 | 35 016.00 | | 31 914.00 |
EA Autres dettes | 138 139.00 | 99 834.00 | | 138 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 043.00 | 329 834.00 | | 359 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 816.00 | 1 887 412.00 | | 2 016 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 565.00 | | 122 565.00 | 122 565.00 |
FG Production vendue services | 1 632 933.00 | | 1 632 933.00 | 1 632 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 498.00 | | 1 755 498.00 | 1 755 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 61 178.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 61 178.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 613.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 30 390.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 30 788.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 445.00 | 72 596.00 | | 49 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 811.00 | 1 627 075.00 | | 1 788 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 616.00 | 1 408 085.00 | | 1 688 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 196.00 | 218 990.00 | | 100 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 153.00 | 60 758.00 | | 84 153.00 |