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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 750.00 | 45 818.00 | 44 932.00 | 90 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 122.00 | 326 760.00 | 371 362.00 | 698 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 572.00 | | 202 572.00 | 202 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 040.00 | 373 883.00 | 623 157.00 | 997 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BT Marchandises | 288 455.00 | | 288 455.00 | 288 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 561.00 | | 435 561.00 | 435 561.00 |
BZ Autres créances | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 592 793.00 | | 592 793.00 | 592 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 080.00 | | 1 554 080.00 | 1 554 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 120.00 | 373 883.00 | 2 177 237.00 | 2 551 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 753 072.00 | 152 089.00 | | 1 753 072.00 |
DH Report à nouveau | | 1 461 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 410.00 | 139 298.00 | | 37 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 482.00 | 1 797 072.00 | | 1 834 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 194.00 | 80 265.00 | | 58 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | 2 263.00 | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 857.00 | 91 497.00 | | 99 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 007.00 | 180 401.00 | | 171 007.00 |
EA Autres dettes | 12 090.00 | 13 332.00 | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 756.00 | 367 759.00 | | 342 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 237.00 | 2 164 831.00 | | 2 177 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 438.00 | | 160 438.00 | 160 438.00 |
FG Production vendue services | 1 541 056.00 | | 1 541 056.00 | 1 541 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 494.00 | | 1 701 494.00 | 1 701 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 508.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 6 563.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 6 563.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 161.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 603.00 | 1 762.00 | | 25 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 001.00 | 1 923.00 | | 26 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 001.00 | 4 639.00 | | -22 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 538.00 | 62 560.00 | | 19 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 974.00 | 1 725 931.00 | | 1 732 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 564.00 | 1 586 633.00 | | 1 695 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 410.00 | 139 298.00 | | 37 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 599.00 | 73 830.00 | | 97 599.00 |