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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 108.00 | 106 876.00 | 78 232.00 | 185 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 074.00 | 323 544.00 | 428 531.00 | 752 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 572.00 | | 202 572.00 | 202 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 350.00 | 431 724.00 | 713 626.00 | 1 145 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BT Marchandises | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 038.00 | | 385 038.00 | 385 038.00 |
BZ Autres créances | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 611 723.00 | | 611 723.00 | 611 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 205.00 | | 1 451 205.00 | 1 451 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 555.00 | 431 724.00 | 2 164 831.00 | 2 596 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 152 089.00 | 152 089.00 | | 152 089.00 |
DH Report à nouveau | 1 461 685.00 | 1 361 489.00 | | 1 461 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 298.00 | 100 196.00 | | 139 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 072.00 | 1 657 774.00 | | 1 797 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 265.00 | 101 758.00 | | 80 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | 1 440.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 497.00 | 85 792.00 | | 91 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 401.00 | 31 914.00 | | 180 401.00 |
EA Autres dettes | 13 332.00 | 138 139.00 | | 13 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 759.00 | 359 043.00 | | 367 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 831.00 | 2 016 816.00 | | 2 164 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 479.00 | | 119 479.00 | 119 479.00 |
FG Production vendue services | 1 585 354.00 | | 1 585 354.00 | 1 585 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 833.00 | | 1 704 833.00 | 1 704 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 343.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 563.00 | 1 000.00 | | 6 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 563.00 | 1 000.00 | | 6 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 540.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | 540.00 | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 639.00 | 460.00 | | 4 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 560.00 | 49 445.00 | | 62 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 931.00 | 1 788 811.00 | | 1 725 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 633.00 | 1 688 616.00 | | 1 586 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 298.00 | 100 196.00 | | 139 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 830.00 | 84 153.00 | | 73 830.00 |