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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 450.00 | | 1 091 450.00 | 1 091 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 734.00 | 5 255.00 | 2 479.00 | 7 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 100.00 | 7 071.00 | 1 096 029.00 | 1 103 100.00 |
BT Marchandises | 100 861.00 | | 100 861.00 | 100 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
BZ Autres créances | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CF Disponibilités | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 723.00 | | 186 723.00 | 186 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 823.00 | 7 071.00 | 1 282 752.00 | 1 289 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 792.00 | 84 404.00 | | 123 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 965.00 | 63 056.00 | | 63 965.00 |
DL TOTAL (I) | 253 757.00 | 213 460.00 | | 253 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 789.00 | 619 998.00 | | 547 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 520.00 | 334 183.00 | | 374 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 957.00 | 69 125.00 | | 88 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 730.00 | 17 908.00 | | 17 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 995.00 | 1 041 213.00 | | 1 028 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 752.00 | 1 254 673.00 | | 1 282 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 895.00 | 493 947.00 | | 553 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 244.00 | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 690.00 | | 1 079 690.00 | 1 079 690.00 |
FG Production vendue services | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 550.00 | | 1 099 550.00 | 1 099 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 548.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 548.00 | 9 585.00 | | 15 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 974.00 | 52 699.00 | | 44 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 071.00 | 19 326.00 | | 20 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 099.00 | 1 138 850.00 | | 1 115 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 133.00 | 1 075 794.00 | | 1 051 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 965.00 | 63 056.00 | | 63 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 616.00 | 16 748.00 | | 19 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 620.00 | | 600.00 | 1 163 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 120.00 | 1 103 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61 120.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 450.00 | | | 1 091 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 600.00 | 1 500.00 |