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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 450.00 | | 1 091 450.00 | 1 091 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 734.00 | 5 740.00 | 1 994.00 | 7 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 600.00 | 7 556.00 | 1 095 044.00 | 1 102 600.00 |
BT Marchandises | 104 075.00 | | 104 075.00 | 104 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
BZ Autres créances | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CF Disponibilités | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 921.00 | | 188 921.00 | 188 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 521.00 | 7 556.00 | 1 283 965.00 | 1 291 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 089.00 | 123 792.00 | | 164 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 563.00 | 63 965.00 | | 59 563.00 |
DL TOTAL (I) | 289 653.00 | 253 757.00 | | 289 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 618.00 | 547 789.00 | | 475 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 451.00 | 374 520.00 | | 395 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 392.00 | 88 957.00 | | 101 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 852.00 | 17 730.00 | | 21 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 313.00 | 1 028 995.00 | | 994 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 965.00 | 1 282 752.00 | | 1 283 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 380.00 | 553 895.00 | | 591 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 240.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 388.00 | | 1 105 388.00 | 1 105 388.00 |
FG Production vendue services | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 038.00 | | 1 128 038.00 | 1 128 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 789.00 | 15 548.00 | | 11 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 665.00 | 44 974.00 | | 45 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 926.00 | 20 071.00 | | 14 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 051.00 | 1 115 099.00 | | 1 143 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 487.00 | 1 051 133.00 | | 1 083 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 563.00 | 63 965.00 | | 59 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 055.00 | 19 616.00 | | 20 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 100.00 | | | 1 103 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 102 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 450.00 | | | 1 091 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |