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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 450.00 | | 1 091 450.00 | 1 091 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 734.00 | 7 585.00 | 149.00 | 7 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 760.00 | 9 401.00 | 1 093 359.00 | 1 102 760.00 |
BT Marchandises | 125 236.00 | | 125 236.00 | 125 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 126 022.00 | | 126 022.00 | 126 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 801.00 | | 266 801.00 | 266 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 561.00 | 9 401.00 | 1 360 160.00 | 1 369 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 157.00 | 317 068.00 | | 404 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 214.00 | 87 089.00 | | 95 214.00 |
DL TOTAL (I) | 565 371.00 | 470 157.00 | | 565 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 632.00 | 300 739.00 | | 230 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 844.00 | 448 729.00 | | 445 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 382.00 | 89 473.00 | | 102 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 931.00 | 36 640.00 | | 15 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 789.00 | 875 581.00 | | 794 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 160.00 | 1 345 738.00 | | 1 360 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 835.00 | 645 353.00 | | 636 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 760.00 | | | 1 102 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 450.00 | | | 1 091 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 011.00 | 390.00 | | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 011.00 | 390.00 | | 9 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 382.00 | 102 382.00 | | 102 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 347.00 | 72 393.00 | 157 954.00 | 230 347.00 |
VI Groupe et associés | 445 844.00 | 445 844.00 | | 445 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 071.00 | | | 70 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 789.00 | 636 835.00 | 157 954.00 | 794 789.00 |