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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 450.00 | | 1 091 450.00 | 1 091 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 324.00 | 8 079.00 | 6 245.00 | 14 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 350.00 | 9 895.00 | 1 099 455.00 | 1 109 350.00 |
BT Marchandises | 126 206.00 | | 126 206.00 | 126 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BZ Autres créances | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CF Disponibilités | 237 801.00 | | 237 801.00 | 237 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 642.00 | | 388 642.00 | 388 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 992.00 | 9 895.00 | 1 488 097.00 | 1 497 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 371.00 | 404 157.00 | | 499 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 230.00 | 95 214.00 | | 120 230.00 |
DL TOTAL (I) | 685 601.00 | 565 371.00 | | 685 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 321.00 | 230 632.00 | | 158 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 429.00 | 445 844.00 | | 443 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 412.00 | 102 382.00 | | 168 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 335.00 | 15 931.00 | | 32 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 496.00 | 794 789.00 | | 802 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 097.00 | 1 360 160.00 | | 1 488 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 089.00 | 636 835.00 | | 719 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 760.00 | | 6 590.00 | 1 102 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 450.00 | | | 1 091 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 550.00 | | 6 590.00 | 9 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 401.00 | 494.00 | | 9 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 401.00 | 494.00 | | 9 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 412.00 | 168 412.00 | | 168 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 036.00 | 74 629.00 | 83 407.00 | 158 036.00 |
VI Groupe et associés | 443 429.00 | 443 429.00 | | 443 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 496.00 | 719 089.00 | 83 407.00 | 802 496.00 |