| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 456.00 | 3 442.00 | 1 014.00 | 4 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 456.00 | 3 442.00 | 42 014.00 | 45 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 196.00 | | 54 196.00 | 54 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 652.00 | 3 442.00 | 96 210.00 | 99 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 63 334.00 | 43 526.00 | | 63 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 211.00 | 19 809.00 | | 11 211.00 |
DL TOTAL (I) | 76 746.00 | 65 534.00 | | 76 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 1 665.00 | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 851.00 | 27 411.00 | | 16 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 464.00 | 29 076.00 | | 19 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 210.00 | 94 610.00 | | 96 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 260.00 | | 119 260.00 | 119 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 260.00 | | 119 260.00 | 119 260.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 437.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 189.00 | 437.00 | | 9 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | -437.00 | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 3 255.00 | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 117.00 | 125 518.00 | | 129 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 905.00 | 105 710.00 | | 117 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 211.00 | 19 809.00 | | 11 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 423.00 | 24 699.00 | 11 926.00 | 82 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 894.00 | 45 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 894.00 | 4 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | | 9 926.00 | 3 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | 24 699.00 | 2 000.00 | 41 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908.00 | 608.00 | 74.00 | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | 608.00 | 74.00 | 2 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 590.00 | 3 590.00 | 3 000.00 | 6 590.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |