| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 456.00 | 4 456.00 | 41 000.00 | 45 456.00 |
BZ Autres créances | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CF Disponibilités | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 802.00 | | 38 802.00 | 38 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 258.00 | 4 456.00 | 79 802.00 | 84 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 365.00 | 63 596.00 | | 64 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 240.00 | 769.00 | | -4 240.00 |
DL TOTAL (I) | 62 325.00 | 66 565.00 | | 62 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 251.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 2 435.00 | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 974.00 | 13 329.00 | | 12 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 477.00 | 16 016.00 | | 17 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 802.00 | 82 581.00 | | 79 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 488.00 | | 119 488.00 | 119 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 488.00 | | 119 488.00 | 119 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 097.00 | 113 460.00 | | 125 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 337.00 | 112 692.00 | | 129 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 240.00 | 769.00 | | -4 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 404.00 | 3 404.00 | 3 000.00 | 6 404.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |