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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 640.00 | 4 456.00 | 41 184.00 | 45 640.00 |
BZ Autres créances | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CF Disponibilités | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 549.00 | 4 456.00 | 84 093.00 | 88 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
DH Report à nouveau | | 64 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 734.00 | -4 240.00 | | 4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 67 059.00 | 62 325.00 | | 67 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 606.00 | | 1 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 3 897.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 338.00 | 12 974.00 | | 14 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 034.00 | 17 477.00 | | 17 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 093.00 | 79 802.00 | | 84 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 313.00 | | 100 313.00 | 100 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 313.00 | | 100 313.00 | 100 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 589.00 | 125 097.00 | | 119 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 855.00 | 129 337.00 | | 114 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 734.00 | -4 240.00 | | 4 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 267.00 | 5 084.00 | 3 184.00 | 8 267.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |