| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 231.00 | 4 983.00 | 5 248.00 | 10 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 461.00 | 4 983.00 | 46 479.00 | 51 461.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CF Disponibilités | 49 278.00 | | 49 278.00 | 49 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 127.00 | 4 983.00 | 99 144.00 | 104 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 64 859.00 | 60 125.00 | | 64 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 326.00 | 4 734.00 | | 10 326.00 |
DL TOTAL (I) | 77 385.00 | 67 059.00 | | 77 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 1 162.00 | | 2 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 1 524.00 | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 984.00 | 14 336.00 | | 13 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 760.00 | 17 034.00 | | 21 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 144.00 | 84 093.00 | | 99 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 305.00 | | 140 305.00 | 140 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 305.00 | | 140 305.00 | 140 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 115.00 | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 115.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | 141.00 | | -1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 809.00 | 119 589.00 | | 141 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 483.00 | 114 855.00 | | 131 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 326.00 | 4 734.00 | | 10 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 640.00 | | 5 822.00 | 45 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 456.00 | | 5 775.00 | 4 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184.00 | | 47.00 | 3 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 456.00 | 527.00 | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456.00 | 527.00 | | 4 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 618.00 | 3 388.00 | 3 230.00 | 6 618.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |