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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 917.00 | 49 305.00 | 1 613.00 | 50 917.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 285 649.00 | 166 604.00 | 119 045.00 | 285 649.00 |
AP Constructions | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 444 919.00 | 3 414 646.00 | 1 030 273.00 | 4 444 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 525.00 | 866 692.00 | 57 833.00 | 924 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 774 505.00 | 4 505 300.00 | 1 269 205.00 | 5 774 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 719.00 | | 531 719.00 | 531 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 843 861.00 | 33 142.00 | 810 719.00 | 843 861.00 |
BZ Autres créances | 717 654.00 | | 717 654.00 | 717 654.00 |
CF Disponibilités | 122 733.00 | | 122 733.00 | 122 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 257.00 | 33 142.00 | 2 231 115.00 | 2 264 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 038 761.00 | 4 538 442.00 | 3 500 320.00 | 8 038 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 229 234.00 | 189 708.00 | | 229 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 251.00 | 39 526.00 | | 143 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 055.00 | 17 237.00 | | 10 055.00 |
DL TOTAL (I) | 932 540.00 | 796 472.00 | | 932 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 210.00 | 1 227 656.00 | | 914 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 506.00 | 1 342 930.00 | | 1 379 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 028.00 | 279 464.00 | | 269 028.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | 8 989.00 | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 779.00 | 2 859 040.00 | | 2 567 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 320.00 | 3 655 512.00 | | 3 500 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 732 724.00 | | 41 780.00 | 5 732 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 774 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81.00 | | 63 113.00 | 81.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 656 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 564.00 | | 549.00 | 62 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 615 434.00 | | 41 216.00 | 5 615 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 230.00 | | 15.00 | 48 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 178 093.00 | 327 207.00 | | 4 178 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 261.00 | 1 044.00 | | 48 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123 336.00 | 326 163.00 | | 4 123 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 544.00 | | 1 403.00 | 34 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 544.00 | | 1 403.00 | 34 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 544.00 | | 1 403.00 | 34 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 506.00 | 1 379 506.00 | | 1 379 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
UX Autres créances clients | 803 209.00 | | | 803 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
VB T. V. A. | 214 937.00 | | | 214 937.00 |
VC Groupe et associés | 456 811.00 | | | 456 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 731.00 | 101 731.00 | | 101 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 479.00 | 334 503.00 | 477 976.00 | 812 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 064.00 | | | 345 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 431.00 | 1 644 431.00 | 477 976.00 | 1 644 431.00 |
VW T.V.A. | 139 783.00 | 139 783.00 | | 139 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 779.00 | 2 089 804.00 | 477 976.00 | 2 567 779.00 |