| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 482.00 | 52 281.00 | 201.00 | 52 482.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 185 649.00 | 185 486.00 | 163.00 | 185 649.00 |
AP Constructions | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032 287.00 | 4 452 956.00 | 579 331.00 | 5 032 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 658.00 | 935 684.00 | 26 973.00 | 962 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 280 627.00 | 5 634 460.00 | 646 166.00 | 6 280 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 684.00 | | 452 684.00 | 452 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 633.00 | 44 079.00 | 693 555.00 | 737 633.00 |
BZ Autres créances | 1 709 242.00 | | 1 709 242.00 | 1 709 242.00 |
CF Disponibilités | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 074.00 | 44 079.00 | 2 935 995.00 | 2 980 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 260 700.00 | 5 678 539.00 | 3 582 161.00 | 9 260 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 151 910.00 | 234 209.00 | | 151 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 829.00 | -2 299.00 | | -422 829.00 |
DL TOTAL (I) | 279 081.00 | 781 910.00 | | 279 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 962.00 | 626 492.00 | | 1 338 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 151.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 349.00 | 1 482 673.00 | | 1 429 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 421.00 | 259 933.00 | | 249 421.00 |
EA Autres dettes | 285 153.00 | 165 322.00 | | 285 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 081.00 | 2 534 571.00 | | 3 303 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 161.00 | 3 316 481.00 | | 3 582 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 730.00 | 2 117 585.00 | | 2 742 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 669.00 | 1 575.00 | | 6 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 885 767.00 | 71 006.00 | 2 956 773.00 | 2 885 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 767.00 | 71 006.00 | 2 956 773.00 | 2 885 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 804.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 17 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 607.00 | 24 689.00 | | 26 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 785.00 | 2 519.00 | | 17 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 26 831.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 26 831.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 002.00 | 22 398.00 | | 12 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 182.00 | 22 443.00 | | 12 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 4 389.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -117 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 043.00 | 3 945 583.00 | | 3 010 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 872.00 | 3 947 881.00 | | 3 432 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 829.00 | -2 299.00 | | -422 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230 252.00 | | 62 377.00 | 6 230 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 002.00 | 27 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 002.00 | 6 280 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 182 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 119 789.00 | | 62 361.00 | 6 119 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 288.00 | | 15.00 | 39 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 344 846.00 | 289 614.00 | | 5 344 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 889.00 | 392.00 | | 51 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 286 461.00 | 289 222.00 | | 5 286 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 349.00 | 1 429 349.00 | | 1 429 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 153.00 | 285 153.00 | | 285 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
UX Autres créances clients | 668 364.00 | 668 364.00 | | 668 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
VB T. V. A. | 246 945.00 | 246 945.00 | | 246 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 443 136.00 | 1 443 136.00 | | 1 443 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 698.00 | 508 698.00 | | 508 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 264.00 | 269 913.00 | 560 351.00 | 830 264.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817 000.00 | | | 817 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 756.00 | | | 111 756.00 |
VP Divers | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 205.00 | 2 488 205.00 | | 2 488 205.00 |
VW T.V.A. | 136 539.00 | 136 539.00 | | 136 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 081.00 | 2 742 730.00 | 560 351.00 | 3 303 081.00 |