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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 173 112.00 | 173 112.00 | | 173 112.00 |
AP Constructions | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779 205.00 | 1 665 858.00 | 113 347.00 | 1 779 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 305.00 | 835 568.00 | 13 737.00 | 849 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 059.00 | 2 694 674.00 | 154 385.00 | 2 849 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 121.00 | 36 939.00 | 155 182.00 | 192 121.00 |
BZ Autres créances | 3 122 715.00 | | 3 122 715.00 | 3 122 715.00 |
CF Disponibilités | 75 689.00 | | 75 689.00 | 75 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 206.00 | 36 939.00 | 3 374 267.00 | 3 411 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 264.00 | 2 731 612.00 | 3 528 652.00 | 6 260 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 151 910.00 | 151 910.00 | | 151 910.00 |
DH Report à nouveau | -422 829.00 | | | -422 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 008.00 | -422 829.00 | | 242 008.00 |
DL TOTAL (I) | 521 089.00 | 279 081.00 | | 521 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 203.00 | 1 338 962.00 | | 1 063 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 859.00 | 1 429 349.00 | | 1 401 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 909.00 | 249 421.00 | | 128 909.00 |
EA Autres dettes | 413 396.00 | 285 153.00 | | 413 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 563.00 | 3 303 081.00 | | 3 007 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 652.00 | 3 582 161.00 | | 3 528 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 793.00 | 2 742 730.00 | | 2 269 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 669.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 280 627.00 | | 51 400.00 | 6 280 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 182 151.00 | | 51 400.00 | 6 182 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 634 460.00 | 131 650.00 | 3 071 436.00 | 5 634 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 281.00 | 201.00 | 33 905.00 | 52 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 575 683.00 | 131 449.00 | 3 031 036.00 | 5 575 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 079.00 | 573.00 | 7 713.00 | 44 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 079.00 | 573.00 | 7 713.00 | 44 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 079.00 | 573.00 | 7 713.00 | 44 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573.00 | 7 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 859.00 | 1 401 859.00 | | 1 401 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 396.00 | 413 396.00 | | 413 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
UX Autres créances clients | 139 987.00 | 139 987.00 | | 139 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
VB T. V. A. | 329 467.00 | 329 467.00 | | 329 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 349.00 | 1 064 349.00 | | 1 064 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 601.00 | 323 844.00 | 737 770.00 | 1 061 601.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 663.00 | | | 268 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711 336.00 | 1 711 336.00 | | 1 711 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 159.00 | 3 352 159.00 | | 3 352 159.00 |
VW T.V.A. | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 563.00 | 2 269 807.00 | 737 770.00 | 3 007 563.00 |