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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 482.00 | 51 497.00 | 985.00 | 52 482.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 185 648.00 | 184 426.00 | 1 222.00 | 185 648.00 |
AP Constructions | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830 411.00 | 3 909 787.00 | 920 624.00 | 4 830 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 131.00 | 911 265.00 | 46 866.00 | 958 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 108 593.00 | 5 065 029.00 | 1 043 564.00 | 6 108 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 686.00 | | 530 686.00 | 530 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 769.00 | 31 567.00 | 789 202.00 | 820 769.00 |
BZ Autres créances | 954 652.00 | | 954 652.00 | 954 652.00 |
CF Disponibilités | 172 116.00 | | 172 116.00 | 172 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 903.00 | 31 567.00 | 2 483 336.00 | 2 514 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 623 497.00 | 5 096 597.00 | 3 526 900.00 | 8 623 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 287 833.00 | 297 385.00 | | 287 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 375.00 | 90 447.00 | | 46 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 944.00 | | |
DL TOTAL (I) | 884 208.00 | 940 778.00 | | 884 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 235.00 | 908 588.00 | | 831 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 20.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 577.00 | 1 509 054.00 | | 1 515 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 416.00 | 349 323.00 | | 279 416.00 |
EA Autres dettes | 16 367.00 | 10 059.00 | | 16 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 691.00 | 2 777 045.00 | | 2 642 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 900.00 | 3 717 824.00 | | 3 526 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 133.00 | 2 316 825.00 | | 2 159 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 029 587.00 | | 80 312.00 | 6 029 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305.00 | 61 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 6 108 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 975 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 895 437.00 | | 80 312.00 | 5 895 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 789 259.00 | 275 770.00 | | 4 789 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 751.00 | 747.00 | | 50 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 732 012.00 | 275 024.00 | | 4 732 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 666.00 | | 98.00 | 31 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 666.00 | | 98.00 | 31 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 666.00 | | 98.00 | 31 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 578.00 | 1 515 578.00 | | 1 515 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
UX Autres créances clients | 782 000.00 | 782 000.00 | | 782 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
VB T. V. A. | 255 620.00 | 255 620.00 | | 255 620.00 |
VC Groupe et associés | 591 310.00 | 591 310.00 | | 591 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 286.00 | 100 286.00 | | 100 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 950.00 | 247 392.00 | 483 558.00 | 730 950.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 620.00 | | | 289 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 069.00 | | | 414 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VP Divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 140.00 | 1 851 140.00 | | 1 851 140.00 |
VW T.V.A. | 154 195.00 | 154 195.00 | | 154 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 692.00 | 2 159 133.00 | 483 558.00 | 2 642 692.00 |