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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 81 667.00 | 18 333.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 367.00 | 12 932.00 | 9 435.00 | 22 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 987.00 | 33 568.00 | 19 418.00 | 52 987.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 404.00 | 128 167.00 | 65 237.00 | 193 404.00 |
BT Marchandises | 383 314.00 | | 383 314.00 | 383 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 406.00 | | 384 406.00 | 384 406.00 |
BZ Autres créances | 103 175.00 | | 103 175.00 | 103 175.00 |
CF Disponibilités | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 787.00 | | 979 787.00 | 979 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 191.00 | 128 167.00 | 1 045 024.00 | 1 173 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
DG Autres réserves | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
DH Report à nouveau | -88 824.00 | -90 555.00 | | -88 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 165.00 | 1 731.00 | | 69 165.00 |
DL TOTAL (I) | 454 766.00 | 385 600.00 | | 454 766.00 |
DP Provisions pour risques | 6 852.00 | 41 152.00 | | 6 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 852.00 | 41 152.00 | | 6 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 993.00 | 99 819.00 | | 155 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 48 800.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 728.00 | 642 918.00 | | 221 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 511.00 | 166 027.00 | | 169 511.00 |
EA Autres dettes | 23 175.00 | 8 996.00 | | 23 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 406.00 | 966 560.00 | | 583 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 024.00 | 1 393 313.00 | | 1 045 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 007 805.00 | | 12 007 805.00 | 12 007 805.00 |
FG Production vendue services | 577 606.00 | | 577 606.00 | 577 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 585 411.00 | | 12 585 411.00 | 12 585 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 622 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 395 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 014.00 | |
GE Autres charges | | | 62 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 540 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 460.00 | 3 704.00 | | 40 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 434.00 | 3 704.00 | | 41 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 134.00 | -3 704.00 | | -7 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 657 338.00 | 10 541 832.00 | | 12 657 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 588 173.00 | 10 540 101.00 | | 12 588 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 165.00 | 1 731.00 | | 69 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 742.00 | | 17 716.00 | 180 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 18 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 055.00 | 193 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 555.00 | 75 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 692.00 | | 17 216.00 | 60 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | 500.00 | 20 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 734.00 | 32 014.00 | 1 581.00 | 97 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 667.00 | 20 000.00 | | 61 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 068.00 | 12 014.00 | 1 581.00 | 36 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 152.00 | | 34 300.00 | 41 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 152.00 | | 34 300.00 | 41 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 728.00 | 221 728.00 | | 221 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
UX Autres créances clients | 384 406.00 | | | 384 406.00 |
VB T. V. A. | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VC Groupe et associés | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 993.00 | 155 993.00 | | 155 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 607.00 | 562 557.00 | 18 050.00 | 580 607.00 |
VW T.V.A. | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 406.00 | 583 406.00 | | 583 406.00 |