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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 367.00 | 15 494.00 | 6 874.00 | 22 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 932.00 | 40 836.00 | 26 096.00 | 66 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 349.00 | 156 329.00 | 51 020.00 | 207 349.00 |
BT Marchandises | 188 930.00 | | 188 930.00 | 188 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 198.00 | | 355 198.00 | 355 198.00 |
BZ Autres créances | 252 198.00 | | 252 198.00 | 252 198.00 |
CF Disponibilités | 131 817.00 | | 131 817.00 | 131 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 185.00 | | 989 185.00 | 989 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 534.00 | 156 329.00 | 1 040 205.00 | 1 196 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
DG Autres réserves | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
DH Report à nouveau | -19 658.00 | -88 824.00 | | -19 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 705.00 | 69 165.00 | | 109 705.00 |
DL TOTAL (I) | 564 470.00 | 454 766.00 | | 564 470.00 |
DP Provisions pour risques | 19 002.00 | 6 852.00 | | 19 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 002.00 | 6 852.00 | | 19 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 155 993.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 552.00 | 13 000.00 | | 33 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 590.00 | 221 728.00 | | 230 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 864.00 | 169 511.00 | | 168 864.00 |
EA Autres dettes | 23 453.00 | 23 175.00 | | 23 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 732.00 | 583 406.00 | | 456 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 205.00 | 1 045 024.00 | | 1 040 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 732.00 | 583 406.00 | | 456 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 977 617.00 | | 12 977 617.00 | 12 977 617.00 |
FG Production vendue services | 682 545.00 | 56 194.00 | 738 739.00 | 682 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 660 162.00 | 56 194.00 | 13 716 356.00 | 13 660 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 760 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 357 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 021.00 | |
GE Autres charges | | | 152 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 631 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 137.00 | 40 460.00 | | 5 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 974.00 | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 375.00 | 41 434.00 | | 17 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 375.00 | -7 134.00 | | -17 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 762 347.00 | 12 657 338.00 | | 13 762 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 652 642.00 | 12 588 173.00 | | 13 652 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 705.00 | 69 165.00 | | 109 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 404.00 | | 23 983.00 | 193 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | 4 947.00 | 18 050.00 | 5 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 091.00 | 4 947.00 | 89 299.00 | 5 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 354.00 | | 23 983.00 | 75 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 167.00 | 33 022.00 | 4 860.00 | 128 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 667.00 | 18 333.00 | | 81 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 501.00 | 14 689.00 | 4 860.00 | 46 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 852.00 | 12 150.00 | | 6 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 852.00 | 12 150.00 | | 6 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 590.00 | 230 590.00 | | 230 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
UX Autres créances clients | 355 198.00 | | | 355 198.00 |
VB T. V. A. | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VC Groupe et associés | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 381.00 | | | 188 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 377.00 | 668 327.00 | 18 050.00 | 686 377.00 |
VW T.V.A. | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 180.00 | 423 180.00 | | 423 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |