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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 812.00 | 19 845.00 | 14 967.00 | 34 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 068.00 | 55 323.00 | 55 745.00 | 111 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 930.00 | 175 168.00 | 88 762.00 | 263 930.00 |
BT Marchandises | 8 850.00 | 1 100.00 | 7 750.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 916.00 | | 412 916.00 | 412 916.00 |
BZ Autres créances | 497 026.00 | | 497 026.00 | 497 026.00 |
CF Disponibilités | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 228.00 | | 75 228.00 | 75 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 900.00 | 1 100.00 | 1 023 800.00 | 1 024 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 830.00 | 176 268.00 | 1 112 562.00 | 1 288 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 394.00 | 5 187.00 | | 13 394.00 |
DH Report à nouveau | | -140 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 581.00 | 164 144.00 | | 148 581.00 |
DL TOTAL (I) | 622 695.00 | 490 051.00 | | 622 695.00 |
DP Provisions pour risques | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 3 328.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 634.00 | 138 070.00 | | 191 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 874.00 | 313 539.00 | | 191 874.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 92 838.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 923.00 | 548 775.00 | | 383 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 562.00 | 1 038 826.00 | | 1 112 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 261.00 | | 797 261.00 | 797 261.00 |
FG Production vendue services | 2 151 768.00 | | 2 151 768.00 | 2 151 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 029.00 | | 2 949 029.00 | 2 949 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 944.00 | |
GE Autres charges | | | 266 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 38 990.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 38 990.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 7 502.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 781.00 | 45 887.00 | | 57 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 420.00 | 3 658 117.00 | | 2 991 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 839.00 | 3 493 973.00 | | 2 842 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 581.00 | 164 144.00 | | 148 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 512.00 | | 26 997.00 | 246 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 579.00 | 263 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 579.00 | 145 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 462.00 | | 26 997.00 | 128 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 389.00 | 16 358.00 | 9 579.00 | 168 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 389.00 | 16 358.00 | 9 579.00 | 68 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 944.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 100.00 | | 7 000.00 | 8 100.00 |
6T Sur comptes clients | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 035.00 | | 26 935.00 | 28 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 035.00 | 105 944.00 | 26 935.00 | 28 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 944.00 | 26 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 634.00 | 191 634.00 | | 191 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
UX Autres créances clients | 412 916.00 | 412 916.00 | | 412 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VC Groupe et associés | 493 389.00 | 493 389.00 | | 493 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 221.00 | 985 171.00 | 18 050.00 | 1 003 221.00 |
VW T.V.A. | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 923.00 | 383 923.00 | | 383 923.00 |