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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 939.00 | 20 662.00 | 17 277.00 | 37 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 523.00 | 47 727.00 | 42 796.00 | 90 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 512.00 | 168 389.00 | 78 123.00 | 246 512.00 |
BT Marchandises | 387 639.00 | 8 100.00 | 379 539.00 | 387 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 759.00 | 19 935.00 | 320 824.00 | 340 759.00 |
BZ Autres créances | 186 082.00 | | 186 082.00 | 186 082.00 |
CF Disponibilités | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 405.00 | 28 035.00 | 961 370.00 | 989 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 917.00 | 196 424.00 | 1 039 493.00 | 1 235 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 187.00 | 685.00 | | 5 187.00 |
DG Autres réserves | | 13 019.00 | | |
DH Report à nouveau | -140 000.00 | -19 658.00 | | -140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 144.00 | 109 705.00 | | 164 144.00 |
DL TOTAL (I) | 490 051.00 | 564 470.00 | | 490 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 002.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328.00 | 273.00 | | 3 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 33 552.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 070.00 | 230 590.00 | | 138 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 206.00 | 168 864.00 | | 314 206.00 |
EA Autres dettes | 92 838.00 | 23 453.00 | | 92 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 442.00 | 456 732.00 | | 549 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 493.00 | 1 040 205.00 | | 1 039 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 456 732.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 236.00 | | 1 546 236.00 | 1 546 236.00 |
FG Production vendue services | 2 039 991.00 | | 2 039 991.00 | 2 039 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 227.00 | | 3 586 227.00 | 3 586 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 035.00 | |
GE Autres charges | | | 207 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 990.00 | 5 137.00 | | 38 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 990.00 | 17 375.00 | | 38 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 502.00 | -17 375.00 | | 7 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 117.00 | 13 762 347.00 | | 3 658 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 973.00 | 13 652 642.00 | | 3 493 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 144.00 | 109 705.00 | | 164 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 349.00 | | 41 263.00 | 207 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 18 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 246 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 299.00 | | 39 163.00 | 89 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | 2 100.00 | 18 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 329.00 | 12 060.00 | | 156 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 329.00 | 12 060.00 | | 56 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 002.00 | 28 035.00 | 19 002.00 | 19 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 035.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 070.00 | 138 070.00 | | 138 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 402.00 | 92 402.00 | | 92 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 644.00 | 115 644.00 | | 115 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 838.00 | 92 838.00 | | 92 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
UX Autres créances clients | 316 837.00 | 316 837.00 | | 316 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VC Groupe et associés | 101 668.00 | 101 668.00 | | 101 668.00 |
VI Groupe et associés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 933.00 | 79 933.00 | | 79 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 548.00 | 556 576.00 | 41 972.00 | 598 548.00 |
VW T.V.A. | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 442.00 | 548 442.00 | | 548 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |