| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 394.00 | 18 692.00 | 31 702.00 | 50 394.00 |
AH Fonds commercial | 874 559.00 | | 874 559.00 | 874 559.00 |
AP Constructions | 107 261.00 | 29 322.00 | 77 939.00 | 107 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 302.00 | 55 894.00 | 40 407.00 | 96 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 243.00 | 175 890.00 | 394 352.00 | 570 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 850.00 | | 139 850.00 | 139 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 608.00 | 279 798.00 | 1 558 810.00 | 1 838 608.00 |
BN En cours de production de biens | 81 705.00 | | 81 705.00 | 81 705.00 |
BT Marchandises | 7 142 672.00 | 191 610.00 | 6 951 062.00 | 7 142 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 486.00 | 18 625.00 | 1 434 861.00 | 1 453 486.00 |
BZ Autres créances | 915 686.00 | | 915 686.00 | 915 686.00 |
CF Disponibilités | 358 691.00 | | 358 691.00 | 358 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 010 755.00 | 210 235.00 | 9 800 520.00 | 10 010 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 849 363.00 | 490 034.00 | 11 359 329.00 | 11 849 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 850.00 | | | 139 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | -999 304.00 | -506 239.00 | | -999 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 938.00 | -493 065.00 | | -339 938.00 |
DL TOTAL (I) | 161 005.00 | 500 944.00 | | 161 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 150.00 | 1 047 765.00 | | 878 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 411.00 | 1 899 469.00 | | 1 735 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 659.00 | 67 089.00 | | 125 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 197 950.00 | 6 462 231.00 | | 7 197 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 684.00 | 510 796.00 | | 442 684.00 |
EA Autres dettes | 802 870.00 | 534 819.00 | | 802 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 600.00 | 2 750.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 198 324.00 | 10 524 919.00 | | 11 198 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 359 329.00 | 11 025 863.00 | | 11 359 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 411 597.00 | 9 364 110.00 | | 10 411 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 319 406.00 | 632 770.00 | 29 952 176.00 | 29 319 406.00 |
FD Production vendue biens | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 2 447 387.00 | | 2 447 387.00 | 2 447 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 766 962.00 | 632 770.00 | 32 399 732.00 | 31 766 962.00 |
FM Production stockée | | | 72 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 666 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 887 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 163 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 908 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 473.00 | 61 180.00 | | 85 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 960.00 | 1 962.00 | | 1 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 933.00 | 877.00 | | 4 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 067.00 | 350.00 | | 10 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 1 227.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 130.00 | 773.00 | | 9 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 280.00 | 773.00 | | 18 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 279.00 | 454.00 | | -3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 872.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 685 513.00 | 23 965 441.00 | | 32 685 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 025 451.00 | 24 458 506.00 | | 33 025 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 938.00 | -493 065.00 | | -339 938.00 |