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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 136.00 | 11 159.00 | 1 330 977.00 | 1 342 136.00 |
BZ Autres créances | 1 982 275.00 | | 1 982 275.00 | 1 982 275.00 |
CF Disponibilités | 360 845.00 | | 360 845.00 | 360 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 443.00 | 11 159.00 | 3 685 284.00 | 3 696 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 543.00 | 11 159.00 | 3 687 384.00 | 3 698 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | -1 100 178.00 | -171 961.00 | | -1 100 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175 834.00 | -928 218.00 | | -1 175 834.00 |
DL TOTAL (I) | 774 236.00 | 1 950 070.00 | | 774 236.00 |
DP Provisions pour risques | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 769.00 | 2 001 965.00 | | 110 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 058.00 | 1 782 634.00 | | 104 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 057.00 | 10 275 043.00 | | 2 331 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 346.00 | 528 397.00 | | 112 346.00 |
EA Autres dettes | 209 419.00 | 292 237.00 | | 209 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 867 650.00 | 14 991 656.00 | | 2 867 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 384.00 | 16 941 725.00 | | 3 687 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 684.00 | 14 433 803.00 | | 2 698 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 024 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 167 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 285 397.00 | |
FM Production stockée | | | -74 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 236 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 191 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 485 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 249 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 319 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997 458.00 | 58 209.00 | | 1 997 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856 913.00 | 75 051.00 | | 1 856 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 545.00 | -16 842.00 | | 140 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -2 672.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 277 667.00 | 37 094 716.00 | | 34 277 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 453 501.00 | 38 022 934.00 | | 35 453 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 175 834.00 | -928 218.00 | | -1 175 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 528.00 | | 57 977.00 | 2 419 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 998.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475 404.00 | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 932 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335 286.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 120.00 | | | 932 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 309.00 | | 57 977.00 | 1 277 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 098.00 | | | 210 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 629.00 | 114 119.00 | 664 748.00 | 550 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 225.00 | 7 548.00 | 50 773.00 | 43 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 404.00 | 106 571.00 | 613 975.00 | 507 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 498.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 271 806.00 | | 171 806.00 | 271 806.00 |
6T Sur comptes clients | 11 951.00 | | 792.00 | 11 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 757.00 | | 172 598.00 | 183 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 757.00 | 45 498.00 | 172 598.00 | 183 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 058.00 | | 104 058.00 | 104 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 057.00 | 2 331 057.00 | | 2 331 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 419.00 | 209 419.00 | | 209 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 693.00 | 1 326 693.00 | | 1 326 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
VB T. V. A. | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
VC Groupe et associés | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 769.00 | 45 861.00 | 64 908.00 | 110 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 538 959.00 | | | 2 538 959.00 |
VP Divers | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846 854.00 | 1 846 854.00 | | 1 846 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 698.00 | 3 322 255.00 | 15 443.00 | 3 337 698.00 |
VW T.V.A. | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 650.00 | 2 698 684.00 | 168 966.00 | 2 867 650.00 |