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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 561.00 | 42 457.00 | 15 104.00 | 57 561.00 |
AH Fonds commercial | 874 559.00 | | 874 559.00 | 874 559.00 |
AP Constructions | 224 404.00 | 61 686.00 | 162 718.00 | 224 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 681.00 | 106 017.00 | 88 664.00 | 194 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 224.00 | 348 398.00 | 509 827.00 | 858 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 098.00 | | 210 098.00 | 210 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 528.00 | 558 557.00 | 1 860 971.00 | 2 419 528.00 |
BN En cours de production de biens | 74 229.00 | | 74 229.00 | 74 229.00 |
BT Marchandises | 10 549 526.00 | 171 806.00 | 10 377 720.00 | 10 549 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 578 989.00 | 11 951.00 | 3 567 038.00 | 3 578 989.00 |
BZ Autres créances | 893 593.00 | | 893 593.00 | 893 593.00 |
CF Disponibilités | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 754.00 | | 105 754.00 | 105 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 264 512.00 | 183 757.00 | 15 080 755.00 | 15 264 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 684 039.00 | 742 314.00 | 16 941 725.00 | 17 684 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 098.00 | | | 210 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | -171 961.00 | -1 339 243.00 | | -171 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928 218.00 | -332 718.00 | | -928 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 070.00 | 1 378 287.00 | | 1 950 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 965.00 | 813 444.00 | | 2 001 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 634.00 | 1 782 030.00 | | 1 782 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 912.00 | 132 037.00 | | 107 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 275 043.00 | 9 227 830.00 | | 10 275 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 397.00 | 574 746.00 | | 528 397.00 |
EA Autres dettes | 292 237.00 | 790 255.00 | | 292 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 467.00 | 8 667.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 991 656.00 | 13 329 008.00 | | 14 991 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 941 725.00 | 14 707 296.00 | | 16 941 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 433 803.00 | 12 421 523.00 | | 14 433 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129 928.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 795 089.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 501 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 796 076.00 | |
FM Production stockée | | | -1 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 661 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 439 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 209.00 | 7 917.00 | | 58 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 051.00 | 63 894.00 | | 75 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 842.00 | -55 977.00 | | -16 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -3 200.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 754 516.00 | 30 301 607.00 | | 34 754 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 682 734.00 | 30 634 325.00 | | 35 682 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928 218.00 | -332 718.00 | | -928 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 457.00 | | 270 278.00 | 2 207 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 208.00 | 2 419 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 208.00 | 1 277 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 678.00 | | 1 442.00 | 930 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 929.00 | | 198 588.00 | 1 136 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 850.00 | | 70 248.00 | 139 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 082.00 | 154 475.00 | | 404 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 046.00 | 10 411.00 | | 32 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 036.00 | 144 064.00 | | 372 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 303 171.00 | 91 659.00 | 223 024.00 | 303 171.00 |
6T Sur comptes clients | 11 466.00 | 950.00 | 466.00 | 11 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 637.00 | 92 609.00 | 223 490.00 | 314 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 637.00 | 92 609.00 | 223 490.00 | 314 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 610.00 | 223 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782 634.00 | 1 501 697.00 | 280 937.00 | 1 782 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 275 043.00 | 10 275 043.00 | | 10 275 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 667.00 | 237 667.00 | | 237 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 774.00 | 206 774.00 | | 206 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 237.00 | 292 237.00 | | 292 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 098.00 | | | 210 098.00 |
UX Autres créances clients | 3 563 793.00 | | | 3 563 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VB T. V. A. | 195 795.00 | | | 195 795.00 |
VC Groupe et associés | 175 748.00 | | | 175 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518 362.00 | 1 518 362.00 | | 1 518 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 603.00 | 206 687.00 | 276 916.00 | 483 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 441 982.00 | | | 7 441 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 645 324.00 | | | 7 645 324.00 |
VP Divers | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 347.00 | | | 456 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 754.00 | | | 105 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 434.00 | 4 563 140.00 | 225 294.00 | 4 788 434.00 |
VW T.V.A. | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 883 744.00 | 14 325 891.00 | 557 853.00 | 14 883 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |