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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 119.00 | 32 046.00 | 24 073.00 | 56 119.00 |
AH Fonds commercial | 874 559.00 | | 874 559.00 | 874 559.00 |
AP Constructions | 191 897.00 | 43 380.00 | 148 517.00 | 191 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 061.00 | 75 094.00 | 100 967.00 | 176 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 971.00 | 253 562.00 | 515 409.00 | 768 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 850.00 | | 139 850.00 | 139 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 457.00 | 404 082.00 | 1 803 375.00 | 2 207 457.00 |
BN En cours de production de biens | 75 403.00 | | 75 403.00 | 75 403.00 |
BT Marchandises | 10 206 725.00 | 303 171.00 | 9 903 554.00 | 10 206 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 409.00 | 11 466.00 | 1 549 943.00 | 1 561 409.00 |
BZ Autres créances | 709 688.00 | | 709 688.00 | 709 688.00 |
CF Disponibilités | 578 900.00 | | 578 900.00 | 578 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 433.00 | | 86 433.00 | 86 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 218 558.00 | 314 637.00 | 12 903 921.00 | 13 218 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 426 015.00 | 718 720.00 | 14 707 296.00 | 15 426 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 850.00 | | | 139 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | -1 339 243.00 | -999 304.00 | | -1 339 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 718.00 | -339 938.00 | | -332 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 287.00 | 161 005.00 | | 1 378 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 444.00 | 878 150.00 | | 813 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 030.00 | 1 735 411.00 | | 1 782 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 037.00 | 125 659.00 | | 132 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 227 830.00 | 7 197 950.00 | | 9 227 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 746.00 | 442 684.00 | | 574 746.00 |
EA Autres dettes | 790 255.00 | 802 870.00 | | 790 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 667.00 | 15 600.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 329 008.00 | 11 198 324.00 | | 13 329 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 707 296.00 | 11 359 329.00 | | 14 707 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 421 523.00 | 10 411 597.00 | | 12 421 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 928.00 | | | 129 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 722 615.00 | 236 501.00 | 29 959 116.00 | 29 722 615.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 707 023.00 | | 2 707 023.00 | 2 707 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 429 638.00 | 236 501.00 | 32 666 139.00 | 32 429 638.00 |
FM Production stockée | | | -6 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 915 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 751 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 064 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 141.00 | |
GE Autres charges | | | 11 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 127 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 971.00 | 85 473.00 | | 121 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 312.00 | 1 960.00 | | 2 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 10 067.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 15 000.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 913.00 | 9 130.00 | | 53 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 980.00 | 9 150.00 | | 9 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 894.00 | 18 280.00 | | 63 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 977.00 | -3 279.00 | | -55 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 728.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 002 328.00 | 32 685 513.00 | | 33 002 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 335 046.00 | 33 025 451.00 | | 33 335 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 718.00 | -339 938.00 | | -332 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 608.00 | | 381 836.00 | 1 838 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 987.00 | 2 207 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 987.00 | 1 136 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 953.00 | | 5 725.00 | 924 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 805.00 | | 376 111.00 | 773 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 850.00 | | | 139 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 798.00 | 127 291.00 | 3 007.00 | 279 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 692.00 | 13 354.00 | | 18 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 106.00 | 113 937.00 | 3 007.00 | 261 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 191 610.00 | 217 741.00 | 106 180.00 | 191 610.00 |
6T Sur comptes clients | 18 625.00 | 1 399.00 | 8 558.00 | 18 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 235.00 | 219 140.00 | 114 738.00 | 210 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 235.00 | 219 140.00 | 114 738.00 | 210 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 141.00 | 114 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 781 578.00 | 874 093.00 | 907 485.00 | 1 781 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 227 830.00 | 9 227 830.00 | | 9 227 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 214.00 | 234 214.00 | | 234 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 378.00 | 237 378.00 | | 237 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 255.00 | 790 255.00 | | 790 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 850.00 | 139 850.00 | | 139 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 607.00 | | | 1 546 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VB T. V. A. | 215 988.00 | | | 215 988.00 |
VC Groupe et associés | 152 528.00 | | | 152 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 444.00 | 813 444.00 | | 813 444.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 386 298.00 | | | 3 386 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 522 583.00 | | | 2 522 583.00 |
VP Divers | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 076.00 | | | 274 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 381.00 | 2 482 579.00 | 14 802.00 | 2 497 381.00 |
VW T.V.A. | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 196 972.00 | 12 289 487.00 | 907 485.00 | 13 196 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |