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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 242 145.00 | 57 855.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 72 423.00 | | 72 423.00 | 72 423.00 |
CF Disponibilités | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 592.00 | 242 145.00 | 147 447.00 | 389 592.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 242 145.00 | 57 855.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 271.00 | 164 429.00 | | -25 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 994.00 | -189 700.00 | | -10 994.00 |
DL TOTAL (I) | -3 265.00 | 7 729.00 | | -3 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 128.00 | 61 964.00 | | 35 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 464.00 | 40 100.00 | | 111 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 712.00 | 106 184.00 | | 150 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 447.00 | 113 914.00 | | 147 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 60 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 994.00 | 249 700.00 | | 10 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 994.00 | -189 700.00 | | -10 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 945.00 | 2 200.00 | | 239 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 945.00 | 2 200.00 | | 239 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 128.00 | 27 976.00 | 7 152.00 | 35 128.00 |
VI Groupe et associés | 111 464.00 | 111 464.00 | | 111 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 423.00 | 72 423.00 | | 72 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 712.00 | 143 560.00 | 7 152.00 | 150 712.00 |