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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CF Disponibilités | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 710.00 | | 327 710.00 | 327 710.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 403.00 | 201 885.00 | | 271 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996.00 | 69 518.00 | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 306 399.00 | 304 403.00 | | 306 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 22 469.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 831.00 | 4 240.00 | | 10 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 311.00 | 26 709.00 | | 21 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 710.00 | 331 112.00 | | 327 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 311.00 | 26 709.00 | | 21 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 468.00 | -1 365.00 | | -13 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 73 726.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 996.00 | 4 208.00 | | -1 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996.00 | 69 518.00 | | 1 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UP Prêts | | | 4.00 | |
VC Groupe et associés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 798.00 | 4 310.00 | | 10 798.00 |
ST Autres comptes | 674.00 | 668.00 | | 674.00 |
YW Taxe professionnelle | | 129.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 129.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 472.00 | 4 978.00 | | 11 472.00 |