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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CF Disponibilités | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 112.00 | | 331 112.00 | 331 112.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 885.00 | -36 265.00 | | 201 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 518.00 | 238 149.00 | | 69 518.00 |
DL TOTAL (I) | 304 403.00 | 234 885.00 | | 304 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 469.00 | 77 071.00 | | 22 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 120.00 | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 709.00 | 88 342.00 | | 26 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 112.00 | 323 226.00 | | 331 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 709.00 | 88 342.00 | | 26 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 365.00 | -6 934.00 | | -1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 726.00 | 238 419.00 | | 73 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208.00 | 270.00 | | 4 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 518.00 | 238 149.00 | | 69 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49.00 | | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 310.00 | 4 109.00 | | 4 310.00 |
ST Autres comptes | 668.00 | 1 677.00 | | 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | 128.00 | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | 128.00 | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 978.00 | 5 786.00 | | 4 978.00 |