| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 3 726.00 | 296 274.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CF Disponibilités | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 952.00 | 3 726.00 | 323 226.00 | 326 952.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 3 726.00 | 296 274.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 265.00 | -25 271.00 | | -36 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 149.00 | -10 994.00 | | 238 149.00 |
DL TOTAL (I) | 234 885.00 | -3 265.00 | | 234 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151.00 | 35 128.00 | | 7 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 071.00 | 111 464.00 | | 77 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 342.00 | 150 712.00 | | 88 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 226.00 | 147 447.00 | | 323 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 342.00 | 143 560.00 | | 88 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 934.00 | | | -6 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 419.00 | | | 238 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270.00 | 10 994.00 | | 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 149.00 | -10 994.00 | | 238 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 145.00 | | 238 419.00 | 242 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 145.00 | | 238 419.00 | 242 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 238 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VI Groupe et associés | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 342.00 | 88 342.00 | | 88 342.00 |